Neste Oyj

LSE:0O46 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.0b

Neste Oyj Waardering

Is 0O46 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0O46 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0O46 ( €14.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0O46 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0O46?

Belangrijke metriek: Omdat 0O46 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0O46. Deze wordt berekend door 0O46's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0O46's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
Inkomsten€440.00m
Marktkapitalisatie€10.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0O46's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0O46 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
BP. BP
28.4x28.5%UK£61.7b
0O46 Neste Oyj
24.9x48.0%€11.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0O46 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0O46's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0O46 24.9xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0O46 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0O46's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0O46 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0O46 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0O46 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.26
€19.79
+38.8%
20.6%€28.00€13.50n/a20
Nov ’25€14.19
€20.84
+46.9%
23.0%€36.00€13.50n/a20
Oct ’25€16.47
€22.36
+35.8%
20.6%€36.00€16.00n/a20
Sep ’25€21.54
€24.33
+12.9%
22.7%€39.00€17.00n/a20
Aug ’25€18.72
€23.87
+27.5%
23.2%€39.00€17.00n/a20
Jul ’25€16.92
€27.40
+61.9%
25.2%€40.00€19.50n/a20
Jun ’25€19.21
€28.52
+48.5%
25.7%€40.00€19.50n/a21
May ’25€21.34
€33.80
+58.4%
18.9%€45.00€22.00n/a21
Apr ’25€25.05
€37.35
+49.1%
19.2%€49.00€26.00n/a21
Mar ’25€25.26
€38.20
+51.2%
16.4%€49.00€28.00n/a20
Feb ’25€32.16
€43.83
+36.3%
15.9%€59.00€30.00n/a21
Jan ’25€32.21
€44.27
+37.5%
16.2%€59.00€30.00n/a20
Dec ’24€34.92
€44.32
+26.9%
15.7%€59.00€30.00n/a20
Nov ’24€31.55
€44.87
+42.2%
16.4%€59.00€30.00€14.1920
Oct ’24€32.83
€46.77
+42.4%
16.2%€59.00€30.00€16.4720
Sep ’24€34.26
€47.12
+37.5%
16.8%€59.00€30.00€21.5420
Aug ’24€33.54
€47.57
+41.8%
16.6%€59.00€30.00€18.7220
Jul ’24€35.26
€50.47
+43.1%
16.8%€65.00€30.00€16.9220
Jun ’24€36.58
€50.73
+38.7%
15.8%€65.00€30.00€19.2121
May ’24€42.90
€52.87
+23.2%
12.9%€65.00€39.00€21.3420
Apr ’24€45.43
€52.83
+16.3%
13.0%€65.00€39.00€25.0521
Mar ’24€45.47
€52.69
+15.9%
12.5%€65.00€39.00€25.2621
Feb ’24€43.18
€52.05
+20.5%
12.8%€65.00€41.00€32.1621
Jan ’24€43.60
€52.65
+20.8%
12.2%€65.00€42.00€32.2120
Dec ’23€49.25
€52.70
+7.0%
12.0%€65.00€42.00€34.9220
Nov ’23€45.31
€52.65
+16.2%
12.0%€65.00€42.00€31.5520

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

1.5%

1Y

44.2%