Aker BP ASA

LSE:0M5J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 143.2b

Aker BP Waardering

Is 0M5J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0M5J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0M5J ( NOK226.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1632.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0M5J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0M5J?

Belangrijke metriek: Omdat 0M5J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0M5J. Deze wordt berekend door 0M5J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0M5J's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenUS$1.43b
MarktkapitalisatieUS$12.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0M5J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0M5J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
19.4x-4.4%UK£1.7b
ENOG Energean
8.6x7.0%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.3x13.4%UK£1.2b
0M5J Aker BP
9.1x0.07%NOK 143.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0M5J is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0M5J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.37m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0M5J 9.1xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0M5J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0M5J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0M5J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0M5J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0M5J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 226.79
NOK 281.16
+24.0%
13.8%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Nov ’25NOK 235.88
NOK 286.47
+21.4%
15.5%NOK 370.00NOK 220.00n/a19
Oct ’25NOK 230.30
NOK 302.05
+31.2%
17.3%NOK 415.00NOK 220.00n/a19
Sep ’25NOK 259.31
NOK 316.11
+21.9%
14.3%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Aug ’25NOK 263.66
NOK 317.16
+20.3%
14.2%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Jul ’25NOK 275.94
NOK 319.26
+15.7%
13.6%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Jun ’25NOK 268.05
NOK 318.53
+18.8%
13.4%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
May ’25NOK 272.00
NOK 321.68
+18.3%
13.2%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Apr ’25NOK 269.80
NOK 321.06
+19.0%
12.9%NOK 415.00NOK 230.00n/a18
Mar ’25NOK 260.44
NOK 320.74
+23.2%
14.1%NOK 415.00NOK 230.00n/a19
Feb ’25NOK 281.69
NOK 340.63
+20.9%
11.4%NOK 415.00NOK 275.00n/a19
Jan ’25NOK 296.19
NOK 352.50
+19.0%
11.0%NOK 420.00NOK 275.00n/a18
Dec ’24NOK 308.11
NOK 352.50
+14.4%
11.0%NOK 420.00NOK 275.00n/a18
Nov ’24NOK 315.05
NOK 351.17
+11.5%
11.4%NOK 420.00NOK 275.00NOK 235.8818
Oct ’24NOK 299.26
NOK 330.65
+10.5%
13.1%NOK 425.00NOK 240.00NOK 230.3017
Sep ’24NOK 294.72
NOK 327.83
+11.2%
13.7%NOK 425.00NOK 240.00NOK 259.3118
Aug ’24NOK 280.72
NOK 327.28
+16.6%
13.7%NOK 425.00NOK 240.00NOK 263.6618
Jul ’24NOK 251.80
NOK 333.76
+32.6%
12.4%NOK 420.00NOK 240.00NOK 275.9417
Jun ’24NOK 242.83
NOK 337.44
+39.0%
12.7%NOK 420.00NOK 240.00NOK 268.0516
May ’24NOK 254.53
NOK 340.94
+33.9%
13.8%NOK 420.00NOK 240.00NOK 272.0016
Apr ’24NOK 252.10
NOK 354.00
+40.4%
11.0%NOK 435.00NOK 275.00NOK 269.8016
Mar ’24NOK 281.11
NOK 357.13
+27.0%
11.2%NOK 435.00NOK 275.00NOK 260.4416
Feb ’24NOK 304.10
NOK 371.44
+22.1%
12.6%NOK 455.00NOK 270.00NOK 281.6916
Jan ’24NOK 304.50
NOK 382.75
+25.7%
13.5%NOK 455.00NOK 270.00NOK 296.1916
Dec ’23NOK 339.09
NOK 377.27
+11.3%
15.1%NOK 465.00NOK 275.00NOK 308.1115
Nov ’23NOK 338.40
NOK 378.06
+11.7%
15.2%NOK 465.00NOK 275.00NOK 315.0516

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€125.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€52.30

7D

-12.4%

1Y

-16.9%

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€461.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€29.25

7D

1.0%

1Y

-28.9%