SM Energy Waardering
Is 0KZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0KZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0KZA ( $44.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $105.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KZA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KZA?
Belangrijke metriek: Omdat 0KZA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0KZA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.2x |
| Inkomsten | US$829.13m |
| Marktkapitalisatie | US$4.96b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.2x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0KZA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.1x | ||
HBR Harbour Energy | 46.8x | 14.4% | UK£3.6b |
ITH Ithaca Energy | 12.8x | -9.3% | UK£1.6b |
SEPL Seplat Energy | 19.6x | 13.4% | UK£1.3b |
DEC Diversified Energy | 5.4x | 1.1% | UK£611.4m |
0KZA SM Energy | 6.2x | 6.0% | US$5.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 0KZA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0KZA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 0KZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0KZA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$44.84 | US$52.57 +17.2% | 12.6% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$40.34 | US$53.33 +32.2% | 11.2% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$40.88 | US$54.80 +34.0% | 14.2% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$44.97 | US$58.25 +29.5% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$43.67 | US$58.13 +33.1% | 14.3% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$43.26 | US$58.06 +34.2% | 13.1% | US$76.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$50.20 | US$58.93 +17.4% | 12.0% | US$76.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$46.77 | US$57.93 +23.9% | 12.8% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$49.49 | US$50.36 +1.8% | 9.6% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$44.47 | US$46.29 +4.1% | 10.9% | US$58.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$36.88 | US$45.79 +24.2% | 11.7% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$38.91 | US$47.69 +22.6% | 14.2% | US$62.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$38.02 | US$49.46 +30.1% | 13.0% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$39.81 | US$50.58 +27.1% | 12.6% | US$64.00 | US$40.00 | US$40.34 | 12 |
| Oct ’24 | US$39.93 | US$47.58 +19.2% | 18.6% | US$63.00 | US$32.00 | US$40.88 | 12 |
| Sep ’24 | US$43.18 | US$46.92 +8.7% | 19.2% | US$63.00 | US$32.00 | US$44.97 | 12 |
| Aug ’24 | US$35.48 | US$43.75 +23.3% | 18.5% | US$59.00 | US$32.00 | US$43.67 | 12 |
| Jul ’24 | US$31.88 | US$40.75 +27.8% | 22.2% | US$59.00 | US$31.00 | US$43.26 | 12 |
| Jun ’24 | US$27.15 | US$40.50 +49.2% | 22.4% | US$58.00 | US$30.00 | US$50.20 | 12 |
| May ’24 | US$28.15 | US$41.50 +47.4% | 22.3% | US$62.00 | US$30.00 | US$46.77 | 12 |
| Apr ’24 | US$28.08 | US$41.85 +49.0% | 18.4% | US$56.00 | US$32.00 | US$49.49 | 13 |
| Mar ’24 | US$29.94 | US$45.38 +51.6% | 19.6% | US$61.00 | US$32.00 | US$44.47 | 13 |
| Feb ’24 | US$31.00 | US$48.23 +55.6% | 15.5% | US$62.00 | US$36.00 | US$36.88 | 13 |
| Jan ’24 | US$33.72 | US$54.17 +60.6% | 14.9% | US$70.00 | US$41.00 | US$38.91 | 12 |
| Dec ’23 | US$41.96 | US$55.25 +31.7% | 14.7% | US$70.00 | US$41.00 | US$38.02 | 12 |
| Nov ’23 | US$45.94 | US$54.25 +18.1% | 13.7% | US$70.00 | US$40.00 | US$39.81 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
TotalEnergies
€132.5b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€58.45
7D
2.2%
1Y
-6.9%
Avance Gas Holding
NOK 8.2b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 106.50
7D
2.0%
1Y
-38.3%
VAALCO Energy
US$545.7m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%