Pioneer Natural Resources Company

LSE:0KIX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$63.0b

Pioneer Natural Resources Waardering

Is 0KIX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KIX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KIX ( $269.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $255.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KIX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KIX?

Belangrijke metriek: Omdat 0KIX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KIX. Deze wordt berekend door 0KIX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KIX's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenUS$4.76b
MarktkapitalisatieUS$62.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KIX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KIX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
HBR Harbour Energy
47.9x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
12.9x-9.3%UK£1.6b
SEPL Seplat Energy
19.9x13.4%UK£1.3b
BP. BP
28x28.5%UK£60.2b
0KIX Pioneer Natural Resources
13.2x1.1%US$63.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0KIX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KIX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$19.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KIX 13.2xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KIX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KIX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KIX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KIX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KIX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Nov ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Oct ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Sep ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Aug ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Jul ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
Jun ’25n/a
US$279.10
0%
5.4%US$309.00US$255.00n/a21
May ’25US$264.16
US$277.44
+5.0%
6.0%US$309.00US$242.60n/a22
Apr ’25US$262.28
US$254.59
-2.9%
7.4%US$306.00US$230.00n/a23
Mar ’25US$236.78
US$251.72
+6.3%
7.7%US$306.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$229.50
US$250.37
+9.1%
7.9%US$306.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$224.32
US$254.40
+13.4%
7.8%US$306.00US$220.00n/a24
Dec ’24US$232.44
US$257.60
+10.8%
7.2%US$306.00US$230.00n/a24
Nov ’24US$239.22
US$259.52
+8.5%
7.8%US$306.00US$210.00n/a24
Oct ’24US$229.48
US$259.91
+13.3%
9.2%US$332.00US$203.00n/a29
Sep ’24US$242.00
US$257.26
+6.3%
9.4%US$332.00US$203.00n/a29
Aug ’24US$223.76
US$246.55
+10.2%
10.4%US$311.00US$189.00n/a29
Jul ’24US$207.28
US$249.69
+20.5%
9.9%US$315.00US$189.00n/a29
Jun ’24US$202.54
US$250.79
+23.8%
9.9%US$319.00US$189.00n/a29
May ’24US$219.01
US$250.92
+14.6%
10.6%US$319.00US$181.00US$264.1630
Apr ’24US$203.83
US$254.22
+24.7%
14.5%US$380.00US$181.00US$262.2830
Mar ’24US$203.83
US$263.62
+29.3%
13.5%US$380.00US$205.00US$236.7830
Feb ’24US$222.88
US$273.15
+22.6%
12.4%US$380.00US$205.00US$229.5032
Jan ’24US$226.68
US$281.30
+24.1%
11.8%US$380.00US$205.00US$224.3233
Dec ’23US$239.26
US$284.24
+18.8%
11.4%US$380.00US$205.00US$232.4433
Nov ’23US$254.31
US$283.78
+11.6%
11.6%US$380.00US$205.00US$239.2233

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.62

7D

-1.5%

1Y

44.6%

VAALCO Energy

US$557.1m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€131.1b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%