PBF Energy Inc.

LSE:0KE0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

PBF Energy Waardering

Is 0KE0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KE0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KE0 ( $32.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $29.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KE0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KE0?

Belangrijke metriek: Omdat 0KE0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0KE0. Deze wordt berekend door 0KE0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KE0's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$34.90b
MarktkapitalisatieUS$3.71b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KE0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0KE0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
HBR Harbour Energy
1.3x19.6%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
1.2x10.1%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
1.6x-2.7%UK£1.3b
ENOG Energean
1.4x5.0%UK£1.9b
0KE0 PBF Energy
0.1x-3.3%US$3.7b

Price-To-Sales versus peers: 0KE0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KE0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x-2.0%
0KE0 PBF Energy
 0.1x-3.3%US$3.71b
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.43m
0KE0 0.1xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.4x11.0%
0KE0 PBF Energy
 0.1x54.8%US$3.71b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0KE0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KE0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KE0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0KE0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KE0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.09
US$32.00
-0.3%
15.6%US$39.00US$25.00n/a13
Nov ’25US$28.09
US$32.69
+16.4%
16.3%US$40.00US$25.00n/a13
Oct ’25US$31.13
US$39.92
+28.2%
22.6%US$53.00US$25.00n/a12
Sep ’25US$33.97
US$45.42
+33.7%
11.0%US$53.00US$35.00n/a12
Aug ’25US$38.85
US$47.50
+22.3%
12.5%US$57.00US$35.00n/a12
Jul ’25US$45.82
US$52.75
+15.1%
15.8%US$66.00US$37.00n/a12
Jun ’25US$46.32
US$55.92
+20.7%
11.9%US$67.00US$45.00n/a13
May ’25US$52.05
US$58.82
+13.0%
9.9%US$71.00US$48.00n/a14
Apr ’25US$57.43
US$53.85
-6.2%
14.2%US$65.00US$39.00n/a13
Mar ’25US$48.03
US$50.71
+5.6%
13.2%US$64.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$49.50
US$49.64
+0.3%
16.1%US$67.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$44.00
US$53.00
+20.5%
15.2%US$67.00US$40.00n/a13
Dec ’24US$45.17
US$54.38
+20.4%
14.1%US$67.00US$40.00n/a13
Nov ’24US$48.50
US$54.77
+12.9%
13.4%US$65.00US$40.00US$28.0913
Oct ’24US$53.31
US$55.33
+3.8%
14.6%US$65.00US$40.00US$31.1312
Sep ’24US$49.09
US$51.08
+4.1%
14.0%US$62.00US$36.00US$33.9712
Aug ’24US$47.70
US$47.00
-1.5%
11.8%US$58.00US$36.00US$38.8513
Jul ’24US$40.81
US$47.00
+15.2%
13.0%US$61.00US$36.00US$45.8213
Jun ’24US$36.54
US$47.23
+29.3%
13.4%US$61.00US$36.00US$46.3213
May ’24US$35.08
US$52.38
+49.3%
15.4%US$74.00US$43.00US$52.0513
Apr ’24US$43.30
US$53.38
+23.3%
15.1%US$74.00US$42.00US$57.4313
Mar ’24US$46.39
US$50.73
+9.3%
16.7%US$70.00US$36.00US$48.0311
Feb ’24US$39.35
US$47.25
+20.1%
21.4%US$70.00US$29.00US$49.5012
Jan ’24US$41.20
US$47.00
+14.1%
21.4%US$69.00US$27.00US$44.0012
Dec ’23US$40.00
US$48.42
+21.0%
17.7%US$69.00US$35.00US$45.1712
Nov ’23US$45.97
US$46.17
+0.4%
14.7%US$59.00US$35.00US$48.5012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%