NOV Inc.

LSE:0K58 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.1b

NOV Waardering

Is 0K58 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K58 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.11
Fair Value
41.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0K58 ( $15.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K58 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K58?

Belangrijke metriek: Omdat 0K58 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K58. Deze wordt berekend door 0K58's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K58's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenUS$635.00m
MarktkapitalisatieUS$6.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K58's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K58 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
HTG Hunting
4.9x-13.8%UK£529.9m
GMS Gulf Marine Services
6.1x16.5%UK£196.3m
HBR Harbour Energy
49.8x-0.4%UK£3.9b
ITH Ithaca Energy
23.4x2.6%UK£2.1b
0K58 NOV
9.6x3.9%US$6.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0K58 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K58's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K58 9.6xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K58 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K58's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K58 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K58 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K58 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.74
US$18.96
+20.4%
13.8%US$25.00US$12.00n/a24
Feb ’26US$14.46
US$18.92
+30.8%
13.6%US$24.00US$12.00n/a24
Jan ’26US$14.64
US$19.67
+34.4%
14.6%US$25.00US$12.00n/a24
Dec ’25US$16.13
US$20.30
+25.9%
11.4%US$25.00US$15.00n/a23
Nov ’25US$15.20
US$20.87
+37.3%
11.4%US$25.00US$15.00n/a23
Oct ’25US$16.24
US$23.48
+44.6%
13.6%US$31.00US$16.00n/a23
Sep ’25US$17.70
US$23.74
+34.1%
12.1%US$31.00US$18.00n/a23
Aug ’25US$19.43
US$23.75
+22.2%
11.9%US$31.00US$19.00n/a24
Jul ’25US$18.41
US$23.79
+29.2%
11.9%US$31.00US$17.00n/a24
Jun ’25US$18.67
US$23.79
+27.5%
11.9%US$31.00US$17.00n/a24
May ’25US$18.21
US$23.75
+30.5%
11.9%US$31.00US$17.00n/a25
Apr ’25US$19.65
US$23.79
+21.1%
13.5%US$31.00US$17.00n/a24
Mar ’25US$17.05
US$24.04
+41.0%
13.2%US$31.00US$17.00n/a24
Feb ’25US$19.57
US$25.13
+28.4%
14.2%US$33.00US$19.00US$14.4624
Jan ’25US$20.41
US$25.28
+23.9%
13.7%US$33.00US$19.00US$14.6425
Dec ’24US$19.17
US$25.12
+31.0%
13.9%US$33.00US$19.00US$16.1325
Nov ’24US$19.68
US$25.16
+27.8%
14.2%US$33.00US$18.00US$15.2025
Oct ’24US$21.13
US$24.48
+15.9%
13.7%US$30.00US$18.00US$16.2425
Sep ’24US$21.66
US$24.48
+13.0%
13.7%US$30.00US$18.00US$17.7025
Aug ’24US$20.27
US$24.16
+19.2%
15.2%US$30.00US$16.00US$19.4325
Jul ’24US$16.20
US$24.08
+48.7%
16.0%US$30.00US$16.00US$18.4124
Jun ’24US$15.00
US$24.42
+62.8%
15.0%US$30.00US$17.00US$18.6724
May ’24US$16.90
US$24.75
+46.5%
14.2%US$30.00US$17.00US$18.2124
Apr ’24US$18.44
US$26.22
+42.2%
11.2%US$32.00US$18.00US$19.6523
Mar ’24US$16.00
US$26.13
+63.3%
11.4%US$32.00US$18.00US$17.0523
Feb ’24US$23.51
US$25.43
+8.2%
12.1%US$32.00US$18.00US$19.5723
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$19.10
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 14:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NOV Inc. wordt gevolgd door 68 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Waqar SyedATB Capital Markets
Daniel LebenBaird