Helmerich & Payne, Inc.

LSE:0J4G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Helmerich & Payne Waardering

Is 0J4G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J4G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J4G ( $36.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $69.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J4G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J4G?

Belangrijke metriek: Omdat 0J4G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J4G. Deze wordt berekend door 0J4G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J4G's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenUS$339.44m
MarktkapitalisatieUS$3.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J4G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J4G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
0J4G Helmerich & Payne
10.5x2.0%US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0J4G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J4G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J4G 10.5xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J4G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J4G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J4G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J4G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J4G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.17
US$41.00
+13.4%
11.7%US$50.00US$33.00n/a14
Nov ’25US$32.83
US$41.79
+27.3%
12.2%US$50.00US$33.00n/a14
Oct ’25US$31.70
US$43.47
+37.1%
11.7%US$50.00US$33.00n/a15
Sep ’25US$32.04
US$44.67
+39.4%
9.9%US$50.00US$34.00n/a15
Aug ’25US$38.14
US$44.81
+17.5%
10.3%US$53.00US$36.00n/a16
Jul ’25US$35.86
US$44.74
+24.7%
8.7%US$50.00US$37.00n/a17
Jun ’25US$37.23
US$45.26
+21.6%
7.9%US$50.00US$38.00n/a17
May ’25US$38.05
US$46.06
+21.0%
7.7%US$53.00US$38.00n/a17
Apr ’25US$42.28
US$44.82
+6.0%
9.7%US$53.00US$36.00n/a17
Mar ’25US$39.07
US$44.65
+14.3%
10.7%US$53.00US$33.00n/a17
Feb ’25US$39.17
US$44.33
+13.2%
11.5%US$53.00US$33.00n/a18
Jan ’25US$35.96
US$46.26
+28.7%
9.5%US$55.00US$37.00n/a19
Dec ’24US$36.74
US$46.79
+27.4%
9.2%US$55.00US$37.00n/a19
Nov ’24US$39.52
US$47.68
+20.7%
9.3%US$55.00US$37.00US$32.8319
Oct ’24US$42.05
US$46.84
+11.4%
11.6%US$55.00US$37.00US$31.7019
Sep ’24US$42.03
US$47.00
+11.8%
12.0%US$56.00US$37.00US$32.0419
Aug ’24US$44.67
US$46.32
+3.7%
13.5%US$56.00US$33.00US$38.1419
Jul ’24US$35.48
US$46.44
+30.9%
20.2%US$65.00US$33.00US$35.8618
Jun ’24US$31.95
US$48.35
+51.4%
19.6%US$65.00US$33.00US$37.2317
May ’24US$34.07
US$51.47
+51.1%
18.1%US$65.00US$33.00US$38.0517
Apr ’24US$35.77
US$59.06
+65.1%
16.4%US$77.00US$38.00US$42.2817
Mar ’24US$42.38
US$59.65
+40.7%
14.4%US$77.00US$44.00US$39.0717
Feb ’24US$46.12
US$60.06
+30.2%
14.0%US$77.00US$44.00US$39.1717
Jan ’24US$49.10
US$58.41
+19.0%
14.1%US$71.00US$42.00US$35.9617
Dec ’23US$51.33
US$58.12
+13.2%
15.0%US$71.00US$41.00US$36.7417
Nov ’23US$49.41
US$53.61
+8.5%
15.4%US$66.00US$35.00US$39.5218

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€455.4m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.97

7D

-8.0%

1Y

-30.8%