EQT Corporation

LSE:0IDU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.1b

EQT Waardering

Is 0IDU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IDU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$80.10
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0IDU ( $53.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $80.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IDU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IDU?

Belangrijke metriek: Omdat 0IDU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IDU. Deze wordt berekend door 0IDU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IDU's PE Ratio?
PE-verhouding99.4x
InkomstenUS$314.24m
MarktkapitalisatieUS$32.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IDU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IDU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
HBR Harbour Energy
52.8x1.2%UK£4.1b
ITH Ithaca Energy
24.7x2.6%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
18x18.5%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
6.1x-17.1%UK£704.8m
0IDU EQT
99.4x41.0%US$32.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0IDU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IDU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0IDU 99.4xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IDU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.4 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IDU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IDU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio99.4x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IDU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 99.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IDU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$53.08
US$53.21
+0.2%
15.4%US$73.00US$35.00n/a25
Feb ’26US$51.51
US$52.85
+2.6%
14.9%US$73.00US$35.00n/a25
Jan ’26US$46.28
US$47.06
+1.7%
14.4%US$59.00US$32.41n/a24
Dec ’25US$45.44
US$44.97
-1.0%
14.1%US$56.00US$32.41n/a22
Nov ’25US$35.70
US$41.20
+15.4%
14.3%US$55.00US$32.00n/a22
Oct ’25US$36.20
US$40.06
+10.7%
15.1%US$55.00US$32.00n/a22
Sep ’25US$33.29
US$42.14
+26.6%
14.5%US$55.00US$32.00n/a22
Aug ’25US$33.55
US$43.43
+29.5%
12.9%US$55.00US$32.00n/a21
Jul ’25US$36.69
US$44.31
+20.8%
10.2%US$54.00US$36.00n/a20
Jun ’25US$41.18
US$44.27
+7.5%
10.0%US$54.00US$36.00n/a19
May ’25US$38.38
US$42.66
+11.1%
10.3%US$52.00US$34.00n/a20
Apr ’25US$37.15
US$41.57
+11.9%
13.2%US$48.00US$27.00n/a21
Mar ’25US$36.90
US$44.00
+19.2%
12.1%US$52.00US$30.00n/a24
Feb ’25US$35.13
US$44.83
+27.6%
11.9%US$55.00US$30.00US$51.5124
Jan ’25US$38.84
US$47.13
+21.3%
14.2%US$62.00US$30.00US$46.2824
Dec ’24US$40.09
US$47.83
+19.3%
13.4%US$62.00US$30.00US$45.4424
Nov ’24US$42.47
US$47.92
+12.8%
13.3%US$62.00US$30.00US$35.7024
Oct ’24US$40.47
US$48.05
+18.7%
14.1%US$65.00US$37.00US$36.2022
Sep ’24US$44.14
US$47.91
+8.6%
14.6%US$65.00US$35.00US$33.2922
Aug ’24US$41.44
US$46.18
+11.4%
16.5%US$65.00US$34.00US$33.5522
Jul ’24US$41.07
US$44.82
+9.1%
17.5%US$65.00US$35.00US$36.6922
Jun ’24US$35.00
US$44.18
+26.2%
16.3%US$60.00US$35.00US$41.1822
May ’24US$35.03
US$44.43
+26.9%
17.1%US$61.00US$35.00US$38.3823
Apr ’24US$32.09
US$46.90
+46.2%
17.0%US$67.00US$32.00US$37.1521
Mar ’24US$33.06
US$47.71
+44.3%
18.8%US$67.00US$31.00US$36.9021
Feb ’24US$31.24
US$51.23
+64.0%
18.2%US$72.00US$38.00US$35.1322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$53.93
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 03:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EQT Corporation wordt gevolgd door 63 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HallBaird
Richard GrossBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research