Devon Energy Corporation

LSE:0I8W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.2b

Devon Energy Waardering

Is 0I8W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I8W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I8W ( $30.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $72.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I8W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I8W?

Belangrijke metriek: Omdat 0I8W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0I8W. Deze wordt berekend door 0I8W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I8W's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenUS$3.40b
MarktkapitalisatieUS$20.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I8W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0I8W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
HBR Harbour Energy
45.3x14.4%UK£3.5b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.5x2.4%UK£625.8m
0I8W Devon Energy
5.9x-4.9%US$20.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0I8W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I8W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0I8W 5.9xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0I8W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I8W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I8W PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0I8W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I8W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.90
US$50.19
+62.4%
12.3%US$64.00US$43.00n/a27
Dec ’25US$37.95
US$51.24
+35.0%
11.3%US$64.00US$43.00n/a28
Nov ’25US$38.27
US$51.88
+35.6%
10.2%US$64.00US$43.00n/a28
Oct ’25US$39.89
US$53.88
+35.1%
9.5%US$64.00US$43.00n/a27
Sep ’25US$44.49
US$56.81
+27.7%
9.5%US$65.00US$43.00n/a27
Aug ’25US$44.61
US$58.21
+30.5%
9.3%US$68.00US$43.00n/a27
Jul ’25US$47.89
US$58.88
+23.0%
8.7%US$68.00US$48.00n/a28
Jun ’25US$48.74
US$58.55
+20.1%
8.9%US$68.00US$48.00n/a27
May ’25US$49.87
US$57.77
+15.8%
10.3%US$69.00US$48.00n/a29
Apr ’25US$50.19
US$54.22
+8.0%
10.6%US$69.00US$47.00n/a28
Mar ’25US$44.49
US$53.14
+19.4%
12.6%US$75.00US$46.00n/a28
Feb ’25US$41.79
US$53.50
+28.0%
13.0%US$75.00US$46.00n/a28
Jan ’25US$45.18
US$55.29
+22.4%
11.9%US$77.00US$47.00n/a28
Dec ’24US$45.27
US$56.62
+25.1%
13.0%US$77.00US$47.00US$37.9528
Nov ’24US$46.28
US$58.66
+26.7%
12.9%US$79.00US$47.00US$38.2728
Oct ’24US$47.74
US$60.34
+26.4%
12.7%US$79.00US$50.00US$39.8928
Sep ’24US$52.97
US$60.20
+13.6%
13.1%US$79.00US$50.00US$44.4927
Aug ’24US$53.65
US$59.78
+11.4%
15.6%US$77.00US$38.00US$44.6127
Jul ’24US$48.78
US$61.56
+26.2%
16.2%US$81.00US$38.00US$47.8927
Jun ’24US$47.63
US$62.92
+32.1%
17.1%US$87.00US$38.00US$48.7427
May ’24US$53.82
US$66.03
+22.7%
16.0%US$87.00US$45.00US$49.8728
Apr ’24US$50.56
US$66.53
+31.6%
16.3%US$87.00US$45.00US$50.1928
Mar ’24US$54.77
US$71.25
+30.1%
14.0%US$89.00US$45.00US$44.4928
Feb ’24US$61.42
US$75.55
+23.0%
13.6%US$96.00US$45.00US$41.7928
Jan ’24US$61.22
US$78.68
+28.5%
13.2%US$98.00US$45.00US$45.1827
Dec ’23US$68.88
US$80.05
+16.2%
14.5%US$103.00US$46.00US$45.2726

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Devon Energy Corporation wordt gevolgd door 73 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Ishan MajumdarBaptista Research