APA Corporation

LSE:0HGC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.0b

APA Waardering

Is 0HGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.63
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HGC ( $21.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HGC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HGC?

Belangrijke metriek: Omdat 0HGC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HGC. Deze wordt berekend door 0HGC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HGC's PE Ratio?
PE-verhouding3.6x
InkomstenUS$2.22b
MarktkapitalisatieUS$8.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HGC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HGC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
HBR Harbour Energy
49.8x-0.4%UK£3.9b
ITH Ithaca Energy
23.4x2.6%UK£2.1b
SEPL Seplat Energy
18.1x18.5%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.9x-13.7%UK£686.9m
0HGC APA
3.6x-7.2%US$8.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0HGC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HGC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.07m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HGC 3.6xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HGC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HGC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.6x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HGC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HGC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.82
US$30.54
+39.9%
22.4%US$49.00US$22.00n/a29
Feb ’26US$22.23
US$30.54
+37.4%
22.4%US$49.00US$22.00n/a29
Jan ’26US$23.12
US$31.12
+34.6%
23.7%US$49.00US$23.00n/a29
Dec ’25US$22.65
US$32.44
+43.2%
23.2%US$49.00US$23.00n/a30
Nov ’25US$23.17
US$34.54
+49.1%
20.6%US$49.00US$25.00n/a30
Oct ’25US$25.46
US$35.81
+40.7%
19.7%US$52.00US$27.00n/a30
Sep ’25US$28.42
US$38.24
+34.6%
19.0%US$57.00US$28.00n/a30
Aug ’25US$30.88
US$38.82
+25.7%
18.9%US$57.00US$27.00n/a30
Jul ’25US$29.82
US$39.81
+33.5%
19.7%US$57.00US$27.00n/a29
Jun ’25US$30.47
US$40.54
+33.1%
19.8%US$57.00US$27.00n/a29
May ’25US$30.31
US$41.59
+37.2%
18.4%US$58.00US$28.00n/a30
Apr ’25US$34.60
US$40.83
+18.0%
18.2%US$59.00US$30.00n/a25
Mar ’25US$30.49
US$41.81
+37.1%
19.7%US$65.00US$32.00n/a25
Feb ’25US$30.85
US$44.01
+42.7%
20.3%US$64.00US$32.00US$22.2325
Jan ’25US$35.91
US$47.46
+32.2%
16.2%US$61.00US$35.00US$23.1228
Dec ’24US$36.45
US$48.96
+34.3%
16.3%US$65.00US$34.00US$22.6528
Nov ’24US$39.69
US$50.93
+28.3%
14.9%US$65.00US$34.00US$23.1728
Oct ’24US$41.19
US$50.64
+22.9%
14.2%US$65.00US$34.00US$25.4628
Sep ’24US$45.23
US$50.07
+10.7%
14.4%US$65.00US$34.00US$28.4228
Aug ’24US$39.81
US$45.79
+15.0%
17.3%US$65.00US$30.00US$30.8828
Jul ’24US$34.58
US$47.22
+36.6%
19.0%US$69.00US$35.00US$29.8227
Jun ’24US$32.33
US$47.59
+47.2%
18.0%US$69.00US$35.00US$30.4727
May ’24US$36.77
US$49.32
+34.1%
16.5%US$72.00US$36.00US$30.3128
Apr ’24US$35.69
US$48.86
+36.9%
15.1%US$64.00US$33.00US$34.6028
Mar ’24US$39.51
US$51.37
+30.0%
12.9%US$64.00US$39.00US$30.4927
Feb ’24US$42.26
US$52.82
+25.0%
15.5%US$71.00US$35.00US$30.8528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$30.74
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 10:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

APA Corporation wordt gevolgd door 71 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research