Antero Resources Corporation

LSE:0A71 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.4b

Antero Resources Waardering

Is 0A71 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A71 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.38
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A71 ( $37.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $84.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A71 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A71?

Belangrijke metriek: Omdat 0A71 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A71. Deze wordt berekend door 0A71's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A71's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$4.27b
MarktkapitalisatieUS$11.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A71's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A71 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
HBR Harbour Energy
1.3x13.1%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
1.5x7.7%UK£2.1b
SEPL Seplat Energy
1.5x-2.7%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
1.2x5.5%UK£688.4m
0A71 Antero Resources
2.8x11.1%US$11.4b

Price-To-Sales versus peers: 0A71 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A71's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.7%US$416.04m
ENQ EnQuest
0.2x-9.6%US$314.15m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$94.78m
0A71 2.8xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A71 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A71's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A71 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A71 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A71 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.68
US$36.45
-3.3%
15.7%US$46.00US$24.00n/a22
Jan ’26US$35.05
US$35.86
+2.3%
15.3%US$46.00US$24.00n/a22
Dec ’25US$32.86
US$34.00
+3.5%
17.9%US$46.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$25.62
US$33.05
+29.0%
14.8%US$46.00US$24.00n/a22
Oct ’25US$28.44
US$33.00
+16.1%
14.8%US$44.00US$24.00n/a20
Sep ’25US$26.63
US$35.56
+33.5%
13.5%US$44.00US$24.00n/a18
Aug ’25US$28.32
US$36.12
+27.5%
12.7%US$41.00US$24.00n/a17
Jul ’25US$32.43
US$36.18
+11.6%
13.5%US$44.00US$25.00n/a17
Jun ’25US$35.27
US$35.47
+0.6%
12.7%US$44.00US$25.00n/a17
May ’25US$32.46
US$33.46
+3.1%
12.2%US$41.00US$25.00n/a19
Apr ’25US$29.09
US$29.53
+1.5%
12.0%US$37.00US$24.00n/a17
Mar ’25US$25.97
US$28.12
+8.3%
13.4%US$37.00US$21.00n/a17
Feb ’25US$22.24
US$27.83
+25.2%
12.5%US$37.00US$23.00n/a18
Jan ’25US$22.79
US$30.78
+35.0%
16.1%US$44.00US$23.00US$35.0518
Dec ’24US$24.20
US$32.67
+35.0%
14.2%US$44.00US$23.00US$32.8618
Nov ’24US$29.84
US$32.61
+9.3%
14.3%US$44.00US$23.00US$25.6218
Oct ’24US$25.73
US$31.56
+22.7%
16.6%US$45.00US$21.00US$28.4416
Sep ’24US$28.21
US$31.50
+11.7%
16.5%US$45.00US$21.00US$26.6316
Aug ’24US$27.23
US$29.94
+9.9%
18.5%US$43.00US$20.00US$28.3216
Jul ’24US$23.03
US$29.31
+27.3%
19.8%US$41.00US$20.00US$32.4316
Jun ’24US$20.49
US$30.33
+48.1%
20.1%US$41.00US$20.00US$35.2715
May ’24US$23.04
US$31.80
+38.0%
19.4%US$45.00US$21.00US$32.4615
Apr ’24US$23.13
US$33.13
+43.3%
15.4%US$39.00US$23.00US$29.0915
Mar ’24US$26.37
US$36.40
+38.1%
17.8%US$51.00US$23.00US$25.9715
Feb ’24US$27.71
US$39.65
+43.1%
17.3%US$51.00US$25.00US$22.2417
Jan ’24US$30.88
US$46.06
+49.2%
14.8%US$55.00US$28.00US$22.7916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$36.28
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 14:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Antero Resources Corporation wordt gevolgd door 57 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Betty JiangBarclays