Southwestern Energy Company

LSE:0A6J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.8b

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

Southwestern Energy Waardering

Is 0A6J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A6J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A6J ( $7.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A6J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A6J?

Belangrijke metriek: Omdat 0A6J verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A6J. Deze wordt berekend door 0A6J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A6J's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$5.64b
MarktkapitalisatieUS$7.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A6J's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A6J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
HBR Harbour Energy
1.2x19.6%UK£3.5b
SEPL Seplat Energy
1.5x-2.7%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
1.2x9.6%UK£1.7b
ENOG Energean
1.3x4.7%UK£1.8b
0A6J Southwestern Energy
1.4x4.0%US$7.8b

Price-To-Sales versus peers: 0A6J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A6J's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-6.8%US$347.16m
ENQ EnQuest
0.2x-9.5%US$264.35m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$94.48m
0A6J 1.4xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A6J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A6J's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A6J PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A6J is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A6J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$7.46
0%
13.8%US$9.00US$6.00n/a12
Dec ’25n/a
US$7.46
0%
13.8%US$9.00US$6.00n/a12
Nov ’25n/a
US$7.46
0%
13.8%US$9.00US$6.00n/a12
Oct ’25US$7.22
US$7.46
+3.4%
13.8%US$9.00US$6.00n/a12
Sep ’25US$6.34
US$7.95
+25.4%
12.9%US$9.00US$6.00n/a13
Aug ’25US$6.30
US$8.29
+31.7%
9.9%US$9.50US$7.00n/a13
Jul ’25US$6.69
US$8.41
+25.7%
8.4%US$9.50US$7.00n/a13
Jun ’25US$7.46
US$8.37
+12.3%
8.2%US$9.50US$7.00n/a14
May ’25US$7.09
US$8.27
+16.6%
8.5%US$9.50US$7.00n/a16
Apr ’25US$7.58
US$8.14
+7.4%
12.0%US$9.00US$6.25n/a15
Mar ’25US$6.96
US$8.01
+15.0%
12.3%US$9.00US$6.25n/a15
Feb ’25US$6.45
US$7.88
+22.2%
13.6%US$9.00US$6.00n/a16
Jan ’25US$6.58
US$8.40
+27.7%
24.6%US$15.00US$5.00n/a22
Dec ’24US$6.66
US$8.47
+27.2%
23.3%US$15.00US$5.00n/a22
Nov ’24US$7.11
US$8.24
+15.9%
25.0%US$15.00US$5.00n/a22
Oct ’24US$6.44
US$8.17
+27.0%
24.9%US$15.00US$5.00US$7.2222
Sep ’24US$6.81
US$7.99
+17.4%
23.2%US$14.00US$5.00US$6.3422
Aug ’24US$6.36
US$7.75
+21.8%
25.9%US$14.00US$5.00US$6.3022
Jul ’24US$6.06
US$7.57
+24.9%
27.8%US$14.00US$5.00US$6.6922
Jun ’24US$4.79
US$7.45
+55.7%
29.9%US$14.00US$5.00US$7.4621
May ’24US$5.24
US$7.82
+49.3%
33.4%US$14.00US$5.00US$7.0921
Apr ’24US$5.03
US$8.41
+67.3%
31.4%US$14.00US$5.00US$7.5819
Mar ’24US$5.38
US$8.71
+61.8%
29.9%US$14.00US$5.00US$6.9619
Feb ’24US$5.25
US$9.00
+71.4%
27.7%US$14.00US$6.00US$6.4520
Jan ’24US$5.78
US$10.40
+79.9%
31.1%US$17.50US$6.00US$6.5820
Dec ’23US$6.76
US$10.95
+62.0%
25.6%US$17.00US$6.00US$6.6620

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/10/01 12:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/10/01 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Southwestern Energy Company wordt gevolgd door 58 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel KatzenbergBaird
Thomas DriscollBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research