Thungela Resources Limited

BATS-CHIXE:TGAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£460.9m

Thungela Resources Waardering

Is TGAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TGAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£9.9
Fair Value
63.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TGAL ( £3.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £9.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TGAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TGAL?

Belangrijke metriek: Omdat TGAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TGAL. Deze wordt berekend door TGAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TGAL's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenR2.56b
MarktkapitalisatieR10.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TGAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TGAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
HSP Hargreaves Services
14.7x4.65%UK£217.5m
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
12.5x12.80%US$7.4t
JSE Jadestone Energy
8.6x57.24%UK£128.5m
PHAR Pharos Energy
20.4x25.07%UK£84.6m
TGAL Thungela Resources
4.1x-40.63%UK£10.4b

Price-To-Earnings versus peers: TGAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TGAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$148.68m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.09m
SYN Synergia Energy
1.1xn/aUS$3.50m
No. of Companies5PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TGAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TGAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TGAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhouding5.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TGAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TGAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.58
UK£3.30
-7.67%
40.82%UK£5.16UK£1.72n/a4
Nov ’26UK£3.39
UK£3.30
-2.64%
40.82%UK£5.16UK£1.72n/a4
Oct ’26UK£3.70
UK£4.44
+19.91%
24.09%UK£5.71UK£2.75n/a4
Sep ’26UK£3.95
UK£4.74
+19.96%
13.77%UK£5.73UK£3.90n/a4
Aug ’26UK£3.89
UK£4.83
+24.08%
10.27%UK£5.67UK£4.41n/a4
Jul ’26UK£3.59
UK£4.83
+34.83%
9.52%UK£5.51UK£4.28n/a4
Jun ’26UK£3.78
UK£4.89
+29.34%
9.57%UK£5.56UK£4.32n/a4
May ’26UK£3.73
UK£4.87
+30.82%
10.19%UK£5.44UK£4.23n/a3
Apr ’26UK£4.43
UK£5.54
+25.06%
5.73%UK£5.86UK£5.11n/a3
Mar ’26UK£4.74
UK£6.42
+35.26%
10.42%UK£7.35UK£5.84n/a3
Feb ’26UK£5.94
UK£6.12
+3.04%
10.92%UK£6.96UK£5.32n/a3
Jan ’26UK£5.70
UK£6.12
+7.37%
10.92%UK£6.96UK£5.32n/a3
Dec ’25UK£5.60
UK£5.61
+0.27%
14.89%UK£6.76UK£4.80n/a3
Nov ’25UK£5.48
UK£5.61
+2.47%
14.89%UK£6.76UK£4.80UK£3.393
Oct ’25UK£4.87
UK£5.39
+10.59%
18.08%UK£6.67UK£4.30UK£3.703
Sep ’25UK£4.94
UK£5.67
+14.92%
21.68%UK£7.27UK£4.28UK£3.953
Aug ’25UK£5.26
UK£5.68
+8.06%
18.89%UK£7.31UK£4.30UK£3.894
Jul ’25UK£4.98
UK£6.00
+20.70%
26.44%UK£8.61UK£4.30UK£3.594
Jun ’25UK£5.66
UK£5.98
+5.71%
25.82%UK£8.46UK£4.23UK£3.784
May ’25UK£5.51
UK£5.98
+8.59%
25.82%UK£8.46UK£4.23UK£3.734
Apr ’25UK£5.06
UK£5.19
+2.48%
14.72%UK£5.99UK£4.16UK£4.433
Mar ’25UK£4.46
UK£5.19
+16.25%
14.72%UK£5.99UK£4.16UK£4.743
Feb ’25UK£5.02
UK£5.84
+16.23%
23.01%UK£7.87UK£4.14UK£5.944
Jan ’25UK£6.46
UK£6.67
+3.18%
14.40%UK£8.06UK£5.51UK£5.704
Dec ’24UK£6.22
UK£6.68
+7.42%
14.67%UK£8.01UK£5.48UK£5.604
Nov ’24UK£7.23
UK£6.80
-5.96%
15.43%UK£8.03UK£5.50UK£5.484
UK£3.38
Fair Value
5.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 17:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Thungela Resources Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Ephrem RaviCitigroup Inc
Brian MorganMorgan Stanley