Shelf Drilling, Ltd.

BATS-CHIXE:SHLFO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 2.3b

Shelf Drilling Waardering

Is SHLFO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHLFO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 27.59
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHLFO ( NOK8.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK27.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHLFO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHLFO?

Belangrijke metriek: Omdat SHLFO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHLFO. Deze wordt berekend door SHLFO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHLFO's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenUS$40.50m
MarktkapitalisatieUS$204.32m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHLFO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHLFO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
GMS Gulf Marine Services
5.8x16.5%UK£184.0m
HTG Hunting
5.1x-12.9%UK£548.1m
ENQ EnQuest
13.4x45.3%UK£217.7m
HSP Hargreaves Services
14.3x25.1%UK£205.7m
SHLFO Shelf Drilling
5x-17.9%NOK 2.3b

Price-To-Earnings versus peers: SHLFO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHLFO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHLFO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHLFO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHLFO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHLFO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHLFO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 20.88
0%
4.4%NOK 21.80NOK 19.97n/a2
Jan ’26n/a
NOK 27.58
0%
27.6%NOK 35.19NOK 19.96n/a2
Dec ’25NOK 9.71
NOK 27.58
+184.0%
27.5%NOK 35.17NOK 19.99n/a2
Nov ’25n/a
NOK 36.60
0%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Oct ’25n/a
NOK 36.60
0%
7.3%NOK 39.29NOK 33.91n/a2
Sep ’25n/a
NOK 37.76
0%
5.9%NOK 39.98NOK 35.54n/a2
Aug ’25n/a
NOK 38.61
0%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jul ’25n/a
NOK 38.61
0%
4.3%NOK 40.26NOK 36.96n/a2
Jun ’25n/a
NOK 38.16
0%
4.8%NOK 39.99NOK 36.33n/a2
May ’25n/a
NOK 38.89
0%
2.6%NOK 39.89NOK 37.89n/a2
Apr ’25n/a
NOK 48.84
0%
2.3%NOK 49.98NOK 47.70n/a2
Mar ’25n/a
NOK 48.39
0%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Feb ’25NOK 30.80
NOK 48.39
+57.1%
3.1%NOK 49.88NOK 46.89n/a2
Jan ’25n/a
NOK 49.65
0%
1.3%NOK 50.28NOK 49.02n/a2
Dec ’24NOK 30.13
NOK 51.55
+71.1%
0.5%NOK 51.80NOK 51.30NOK 9.712
Nov ’24NOK 30.00
NOK 52.37
+74.6%
4.9%NOK 54.94NOK 49.80n/a2
Oct ’24NOK 34.60
NOK 48.23
+39.4%
16.4%NOK 56.12NOK 40.33n/a2
Sep ’24n/a
NOK 44.70
0%
11.1%NOK 49.68NOK 39.72n/a2
Aug ’24n/a
NOK 40.80
0%
1.3%NOK 41.34NOK 40.27n/a2
Jul ’24n/a
NOK 42.93
0%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77n/a2
Jun ’24NOK 23.70
NOK 42.93
+81.1%
2.7%NOK 44.08NOK 41.77n/a2
May ’24n/a
NOK 41.96
0%
2.5%NOK 42.99NOK 40.93n/a2
Apr ’24n/a
NOK 41.63
0%
3.8%NOK 43.22NOK 40.05n/a2
Mar ’24n/a
NOK 42.04
0%
2.8%NOK 43.21NOK 40.88n/a2
Feb ’24NOK 29.45
NOK 31.68
+7.6%
35.8%NOK 43.01NOK 20.35NOK 30.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 20.30
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 07:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shelf Drilling, Ltd. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin KarlsenDNB Markets
James WestEvercore ISI
Truls OlsenFearnley Securities