Petrofac Limited

BATS-CHIXE:PFCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£59.9m

Petrofac Waardering

Is PFCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PFCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PFCL ( £0.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PFCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PFCL?

Belangrijke metriek: Omdat PFCL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PFCL. Deze wordt berekend door PFCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PFCL's PS Ratio?
PS Verhouding0.03x
VerkoopUS$2.51b
MarktkapitalisatieUS$75.10m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PFCL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PFCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
GMS Gulf Marine Services
1.4x5.3%UK£179.8m
PRES Pressure Technologies
0.4x11.7%UK£13.7m
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£371.2m
TGP Tekmar Group
0.2xn/aUK£9.5m
PFCL Petrofac
0.03x26.2%UK£59.9m

Price-To-Sales versus peers: PFCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PFCL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.4%
PFCL Petrofac
 0.03x26.2%US$75.10m
No. of Companies10PS00.61.21.82.43+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.8%
PFCL Petrofac
 0.03x130.6%US$75.10m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PFCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het UK Energy Services -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PFCL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PFCL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.03x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PFCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PFCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.12
UK£0.45
+292.4%
70.5%UK£0.90UK£0.20n/a3
Nov ’25UK£0.13
UK£0.45
+261.0%
70.5%UK£0.90UK£0.20n/a3
Oct ’25UK£0.14
UK£0.45
+212.0%
71.9%UK£0.90UK£0.19n/a3
Sep ’25UK£0.15
UK£0.45
+199.6%
69.9%UK£0.90UK£0.20n/a3
Aug ’25UK£0.15
UK£0.45
+194.1%
69.9%UK£0.90UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.13
UK£0.63
+383.9%
52.9%UK£1.00UK£0.20n/a5
Jun ’25n/a
UK£0.50
0%
70.0%UK£1.00UK£0.098n/a7
May ’25UK£0.10
UK£0.50
+387.0%
67.4%UK£1.02UK£0.10n/a8
Apr ’25UK£0.28
UK£0.59
+115.1%
53.4%UK£1.01UK£0.20n/a8
Mar ’25UK£0.26
UK£0.58
+129.3%
53.3%UK£0.99UK£0.20n/a8
Feb ’25UK£0.30
UK£0.58
+96.5%
53.3%UK£0.98UK£0.20n/a8
Jan ’25UK£0.37
UK£0.58
+57.0%
53.2%UK£0.98UK£0.20n/a8
Dec ’24UK£0.17
UK£0.86
+416.6%
10.2%UK£1.03UK£0.75n/a9
Nov ’24UK£0.48
UK£0.92
+91.0%
10.7%UK£1.08UK£0.79UK£0.1310
Oct ’24UK£0.77
UK£0.90
+17.4%
11.8%UK£1.06UK£0.76UK£0.149
Sep ’24UK£0.73
UK£0.88
+20.6%
14.2%UK£1.05UK£0.70UK£0.159
Aug ’24UK£0.79
UK£0.88
+11.2%
14.5%UK£1.04UK£0.70UK£0.159
Jul ’24UK£0.79
UK£0.99
+26.6%
38.4%UK£2.00UK£0.71UK£0.139
Jun ’24UK£0.70
UK£1.01
+42.6%
38.0%UK£2.01UK£0.69n/a9
May ’24UK£0.71
UK£1.15
+61.0%
39.6%UK£1.99UK£0.70UK£0.1010
Apr ’24UK£0.78
UK£1.26
+60.4%
35.1%UK£2.01UK£0.73UK£0.2810
Mar ’24UK£0.79
UK£1.29
+62.5%
35.6%UK£2.07UK£0.76UK£0.2610
Feb ’24UK£0.84
UK£1.38
+64.8%
34.9%UK£2.00UK£0.73UK£0.309
Jan ’24UK£0.71
UK£1.49
+111.0%
29.7%UK£2.06UK£0.76UK£0.379
Dec ’23UK£0.81
UK£1.65
+103.3%
17.7%UK£2.04UK£1.19UK£0.179
Nov ’23UK£1.13
UK£1.70
+50.5%
17.6%UK£2.09UK£1.22UK£0.489

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

1.5%

1Y

44.2%