Odfjell Drilling Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ODLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ODLO ( NOK53.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK363.33 )

Is ODLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ODLO ( NOK53.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK363.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODLO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODLO?

Belangrijke metriek: Omdat ODLO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ODLO. Deze wordt berekend door ODLO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODLO's PE Ratio?
PE-verhouding	14.4x
Inkomsten	US$73.50m
Marktkapitalisatie	US$1.06b

ODLO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.7x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.8x
HTG Hunting	4.6x	-7.9%	UK£478.4m
SEPL Seplat Energy	19.5x	13.4%	UK£1.2b
DEC Diversified Energy	5.6x	1.1%	UK£636.1m
SQZ Serica Energy	5.6x	-19.4%	UK£504.4m
ODLO Odfjell Drilling	14.4x	53.8%	NOK 11.7b

Price-To-Earnings versus peers: ODLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODLO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ODLO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	NOK 84.48 0%	13.7%	NOK 101.91	NOK 69.93	n/a	4
Nov ’25	NOK 50.35	NOK 83.25 +65.3%	14.8%	NOK 103.09	NOK 70.50	n/a	4
Oct ’25	NOK 48.60	NOK 82.34 +69.4%	15.0%	NOK 102.23	NOK 69.91	n/a	4
Sep ’25	n/a	NOK 80.70 0%	14.8%	NOK 99.95	NOK 68.87	n/a	4
Aug ’25	n/a	NOK 70.73 0%	14.0%	NOK 86.38	NOK 59.94	n/a	4
Jul ’25	n/a	NOK 70.73 0%	14.0%	NOK 86.38	NOK 59.94	n/a	4
Jun ’25	n/a	NOK 69.89 0%	13.6%	NOK 84.99	NOK 60.04	n/a	4
May ’25	n/a	NOK 64.86 0%	3.5%	NOK 67.81	NOK 62.20	n/a	4
Apr ’25	n/a	NOK 57.78 0%	12.4%	NOK 64.98	NOK 45.84	n/a	4
Mar ’25	n/a	NOK 57.19 0%	12.7%	NOK 65.00	NOK 45.26	n/a	4
Feb ’25	n/a	NOK 52.25 0%	15.2%	NOK 65.70	NOK 45.27	n/a	4
Jan ’25	n/a	NOK 50.84 0%	15.1%	NOK 63.84	NOK 43.99	n/a	4
Dec ’24	n/a	NOK 48.46 0%	4.2%	NOK 50.12	NOK 45.07	n/a	4
Nov ’24	n/a	NOK 46.66 0%	4.4%	NOK 49.80	NOK 44.40	NOK 50.35	4
Oct ’24	n/a	NOK 46.92 0%	4.8%	NOK 50.44	NOK 44.53	NOK 48.60	4
Sep ’24	n/a	NOK 44.05 0%	8.5%	NOK 49.84	NOK 39.49	n/a	4
Aug ’24	n/a	NOK 37.32 0%	7.0%	NOK 40.31	NOK 33.93	n/a	3
Jul ’24	NOK 24.35	NOK 38.78 +59.3%	5.3%	NOK 40.92	NOK 36.03	n/a	3
Jun ’24	NOK 26.05	NOK 40.42 +55.2%	6.3%	NOK 42.96	NOK 36.96	n/a	3
May ’24	NOK 25.00	NOK 35.47 +41.9%	12.1%	NOK 40.93	NOK 30.49	n/a	3
Apr ’24	n/a	NOK 34.81 0%	12.0%	NOK 40.05	NOK 29.83	n/a	3
Mar ’24	NOK 26.78	NOK 37.09 +38.5%	12.6%	NOK 42.85	NOK 31.12	n/a	4
Feb ’24	NOK 26.63	NOK 32.84 +23.3%	14.7%	NOK 41.21	NOK 29.93	n/a	4
Jan ’24	n/a	NOK 32.77 0%	14.7%	NOK 41.12	NOK 29.86	n/a	4
Dec ’23	n/a	NOK 32.72 0%	15.3%	NOK 41.38	NOK 29.13	n/a	4
Nov ’23	n/a	NOK 32.49 0%	14.0%	NOK 40.25	NOK 28.82	n/a	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

-2.9%

-41.4%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

1.1%

-30.4%

TotalEnergies

€123.7b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

-7.3%

-14.8%