Odfjell Drilling Ltd.

BATS-CHIXE:ODLO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 14.7b

Odfjell Drilling Waardering

Is ODLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 135.91
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ODLO ( NOK60.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK135.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODLO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODLO?

Belangrijke metriek: Omdat ODLO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ODLO. Deze wordt berekend door ODLO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODLO's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenUS$73.50m
MarktkapitalisatieUS$1.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
SEPL Seplat Energy
18.3x18.5%UK£1.2b
HTG Hunting
4.9x-12.9%UK£527.0m
YCA Yellow Cake
7.2x1.3%UK£1.1b
DEC Diversified Energy
6x-13.7%UK£692.5m
ODLO Odfjell Drilling
17.9x42.1%NOK 14.7b

Price-To-Earnings versus peers: ODLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODLO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ODLO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 85.40
0%
12.5%NOK 99.17NOK 70.91n/a4
Jan ’26n/a
NOK 85.15
0%
13.8%NOK 102.94NOK 70.64n/a4
Dec ’25n/a
NOK 84.48
0%
13.7%NOK 101.91NOK 69.93n/a4
Nov ’25NOK 50.35
NOK 83.25
+65.3%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 48.60
NOK 82.34
+69.4%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25n/a
NOK 80.70
0%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25n/a
NOK 70.73
0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25n/a
NOK 70.73
0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25n/a
NOK 69.89
0%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25n/a
NOK 64.86
0%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25n/a
NOK 57.78
0%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25n/a
NOK 57.19
0%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25n/a
NOK 52.25
0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25n/a
NOK 50.84
0%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24n/a
NOK 48.46
0%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24n/a
NOK 46.66
0%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.354
Oct ’24n/a
NOK 46.92
0%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 48.604
Sep ’24n/a
NOK 44.05
0%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49n/a4
Aug ’24n/a
NOK 37.32
0%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93n/a3
Jul ’24NOK 24.35
NOK 38.78
+59.3%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03n/a3
Jun ’24NOK 26.05
NOK 40.42
+55.2%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96n/a3
May ’24NOK 25.00
NOK 35.47
+41.9%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49n/a3
Apr ’24n/a
NOK 34.81
0%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83n/a3
Mar ’24NOK 26.78
NOK 37.09
+38.5%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12n/a4
Feb ’24NOK 26.63
NOK 32.84
+23.3%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 84.57
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 05:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Odfjell Drilling Ltd. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristoffer IdenArctic Securities ASA
Håkon JohansenBeringer Finance AB
Ivar Lemmechen GjulBeringer Finance AB