Kosmos Energy Waardering

Is KOSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KOSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KOSL ( £3.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KOSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KOSL?

Belangrijke metriek: Omdat KOSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KOSL. Deze wordt berekend door KOSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KOSL's PE Ratio?
PE-verhouding	8.7x
Inkomsten	US$218.11m
Marktkapitalisatie	US$1.90b

KOSL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.9x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KOSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KOSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.2x
SEPL Seplat Energy	19.5x	13.4%	UK£1.3b
ITH Ithaca Energy	14.7x	-8.4%	UK£1.9b
HBR Harbour Energy	49.1x	14.4%	UK£3.8b
DEC Diversified Energy	5.7x	1.1%	UK£652.0m
KOSL Kosmos Energy	8.7x	5.2%	UK£1.9b

Price-To-Earnings versus peers: KOSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KOSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	0.9x	n/a	US$17.23m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KOSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KOSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KOSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KOSL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KOSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	UK£5.40 0%	25.1%	UK£7.49	UK£3.16	n/a	8
Nov ’25	n/a	UK£5.46 0%	22.1%	UK£7.32	UK£3.85	n/a	8
Oct ’25	UK£3.12	UK£5.35 +71.6%	22.0%	UK£7.11	UK£3.74	n/a	8
Sep ’25	UK£3.72	UK£6.19 +66.5%	19.8%	UK£8.22	UK£3.92	n/a	7
Aug ’25	n/a	UK£6.15 0%	19.8%	UK£8.16	UK£3.89	n/a	7
Jul ’25	n/a	UK£6.53 0%	13.1%	UK£8.30	UK£5.54	n/a	7
Jun ’25	n/a	UK£6.63 0%	14.6%	UK£8.29	UK£5.53	n/a	7
May ’25	n/a	UK£6.65 0%	15.1%	UK£8.37	UK£5.58	n/a	7
Apr ’25	n/a	UK£6.49 0%	15.1%	UK£8.17	UK£5.45	n/a	7
Mar ’25	n/a	UK£6.65 0%	14.6%	UK£8.32	UK£5.55	n/a	7
Feb ’25	n/a	UK£7.29 0%	8.8%	UK£8.28	UK£6.31	n/a	8
Jan ’25	n/a	UK£7.39 0%	8.4%	UK£8.22	UK£6.26	n/a	8
Dec ’24	n/a	UK£7.90 0%	17.2%	UK£11.19	UK£6.40	n/a	8
Nov ’24	UK£6.00	UK£8.06 +34.4%	14.3%	UK£10.62	UK£6.94	n/a	7
Oct ’24	UK£6.55	UK£8.20 +25.2%	15.7%	UK£10.66	UK£6.97	UK£3.12	8
Sep ’24	n/a	UK£7.74 0%	16.0%	UK£10.33	UK£6.75	UK£3.72	9
Aug ’24	n/a	UK£7.65 0%	16.8%	UK£10.10	UK£6.22	n/a	8
Jul ’24	n/a	UK£8.00 0%	17.4%	UK£10.31	UK£6.34	n/a	7
Jun ’24	n/a	UK£7.62 0%	24.9%	UK£10.48	UK£4.04	n/a	8
May ’24	n/a	UK£7.89 0%	25.2%	UK£11.25	UK£4.03	n/a	8
Apr ’24	n/a	UK£7.90 0%	24.0%	UK£11.41	UK£4.08	n/a	8
Mar ’24	n/a	UK£7.93 0%	22.7%	UK£11.64	UK£4.16	n/a	10
Feb ’24	n/a	UK£7.71 0%	23.9%	UK£11.34	UK£4.06	n/a	9
Jan ’24	n/a	UK£7.49 0%	20.9%	UK£9.80	UK£4.09	n/a	9
Dec ’23	n/a	UK£7.49 0%	20.9%	UK£9.80	UK£4.09	n/a	9
Nov ’23	n/a	UK£7.75 0%	21.8%	UK£10.14	UK£4.23	UK£6.00	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

-3.3%

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

1.5%

44.2%