Hafnia Limited

BATS-CHIXE:HAFNIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 32.1b

Hafnia Waardering

Is HAFNIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAFNIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HAFNIO ( NOK63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK261.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAFNIO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAFNIO?

Belangrijke metriek: Omdat HAFNIO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HAFNIO. Deze wordt berekend door HAFNIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAFNIO's PE Ratio?
PE-verhouding3.2x
InkomstenUS$870.84m
MarktkapitalisatieUS$2.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAFNIO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HAFNIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
ENOG Energean
8.9x4.3%UK£2.0b
NWF NWF Group
8.4x4.4%UK£76.4m
ITH Ithaca Energy
22.9x1.5%UK£2.0b
YCA Yellow Cake
7.9x-79.9%UK£1.1b
HAFNIO Hafnia
3.2x-24.2%NOK 32.1b

Price-To-Earnings versus peers: HAFNIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAFNIO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies4PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HAFNIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAFNIO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAFNIO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HAFNIO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAFNIO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 63.00
NOK 95.47
+51.5%
12.8%NOK 109.81NOK 73.00n/a6
Dec ’25n/a
NOK 95.96
0%
7.9%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Nov ’25n/a
NOK 98.96
0%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Oct ’25n/a
NOK 102.16
0%
7.3%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Sep ’25n/a
NOK 106.36
0%
2.9%NOK 110.00NOK 102.00n/a5
Aug ’25n/a
NOK 105.56
0%
3.8%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jul ’25n/a
NOK 105.20
0%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jun ’25n/a
NOK 105.20
0%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
May ’25n/a
NOK 98.20
0%
5.4%NOK 105.00NOK 92.00n/a5
Apr ’25n/a
NOK 95.40
0%
4.1%NOK 100.00NOK 91.00n/a5
Mar ’25n/a
NOK 94.00
0%
3.7%NOK 100.00NOK 90.00n/a5
Feb ’25n/a
NOK 91.60
0%
2.4%NOK 95.00NOK 89.00n/a5
Jan ’25n/a
NOK 93.17
0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00NOK 61.106
Dec ’24n/a
NOK 93.17
0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00n/a6
Nov ’24n/a
NOK 90.33
0%
10.3%NOK 105.00NOK 74.00n/a6
Oct ’24n/a
NOK 86.40
0%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00n/a5
Sep ’24n/a
NOK 86.40
0%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00n/a5
Aug ’24n/a
NOK 86.17
0%
9.5%NOK 95.00NOK 74.00n/a6
Jul ’24n/a
NOK 88.17
0%
6.7%NOK 95.00NOK 77.00n/a6
Jun ’24n/a
NOK 87.80
0%
7.2%NOK 95.00NOK 77.00n/a5
May ’24n/a
NOK 83.60
0%
3.2%NOK 87.00NOK 80.00n/a5
Apr ’24n/a
NOK 81.60
0%
2.5%NOK 85.00NOK 80.00n/a5
Mar ’24n/a
NOK 80.20
0%
5.1%NOK 85.00NOK 73.00n/a5
Feb ’24n/a
NOK 76.50
0%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00n/a4
Jan ’24n/a
NOK 76.50
0%
6.8%NOK 83.00NOK 70.00n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 21:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hafnia Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank