EOG Resources, Inc.

BATS-CHIXE:EO5D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €62.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

EOG Resources Waardering

Is EO5D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van EO5D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EO5D ( €107 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €238.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EO5D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EO5D?

Belangrijke metriek: Omdat EO5D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EO5D. Deze wordt berekend door EO5D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EO5D's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenUS$4.98b
MarktkapitalisatieUS$72.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EO5D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EO5D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
SEPL Seplat Energy
25.1x11.22%UK£3.3b
RKH Rockhopper Exploration
n/a105.11%UK£650.8m
SHEL Shell
12.8x4.43%UK£179.5b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
17.2x14.60%US$9.3t
EO5D EOG Resources
14.6x4.04%€72.7b

Price-To-Earnings versus peers: EO5D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EO5D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.5xn/aUS$176.06m
COR Corpus Resources
0.4xn/aUS$1.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies4PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EO5D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EO5D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EO5D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EO5D te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EO5D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€133.18
0%
10.17%€169.97€114.45n/a29
Jun ’27n/a
€133.18
0%
10.17%€169.97€114.45n/a29
May ’27n/a
€133.18
0%
10.17%€169.97€114.45n/a29
Apr ’27n/a
€127.44
0%
10.31%€159.73€94.97n/a30
Mar ’27n/a
€112.71
0%
8.33%€132.81€93.05n/a29
Feb ’27n/a
€111.28
0%
9.09%€130.78€90.41n/a30
Jan ’27n/a
€115.82
0%
8.51%€137.04€97.04n/a31
Dec ’26n/a
€118.46
0%
7.80%€138.69€98.20n/a31
Nov ’26n/a
€118.25
0%
7.15%€138.83€98.30n/a30
Oct ’26n/a
€118.88
0%
7.49%€144.87€103.97n/a30
Sep ’26n/a
€119.97
0%
7.64%€146.17€103.18n/a30
Aug ’26n/a
€122.27
0%
6.99%€146.81€107.09n/a26
Jul ’26n/a
€119.98
0%
5.55%€135.71€107.72n/a24
Jun ’26n/a
€120.71
0%
6.60%€137.40€103.93n/a31
May ’26n/a
€120.20
0%
7.40%€138.17€100.97n/a30
Apr ’26n/a
€131.68
0%
7.37%€149.23€103.81n/a31
Mar ’26n/a
€140.77
0%
8.33%€168.74€110.88n/a31
Feb ’26n/a
€140.37
0%
7.76%€168.07€121.01n/a31
Jan ’26n/a
€140.11
0%
7.47%€164.03€121.58n/a29
Dec ’25n/a
€138.27
0%
7.78%€162.27€120.27n/a29
Nov ’25n/a
€130.29
0%
7.97%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25n/a
€127.72
0%
7.80%€142.74€103.89n/a29
Sep ’25n/a
€130.65
0%
7.91%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25n/a
€132.99
0%
8.49%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25n/a
€136.17
0%
8.18%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25n/a
€133.89
0%
8.29%€155.78€110.62n/a29
€122.88
Fair Value
12.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/29 03:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/17 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EOG Resources, Inc. wordt gevolgd door 61 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Thomas DriscollBarclays