DOF Group ASA

BATS-CHIXE:DOFGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 23.3b

DOF Group Waardering

Is DOFGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOFGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOFGO ( NOK92.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK573.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOFGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOFGO?

Belangrijke metriek: Omdat DOFGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOFGO. Deze wordt berekend door DOFGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOFGO's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenUS$414.00m
MarktkapitalisatieUS$2.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOFGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOFGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
GMS Gulf Marine Services
7.1x16.67%UK£183.2m
ENOG Energean
15.5x21.07%UK£1.6b
SEPL Seplat Energy
9.7x-4.36%UK£1.5b
TVK TerraVest Industries
39.5x17.59%CA$3.4b
DOFGO DOF Group
5.3x1.60%NOK 23.3b

Price-To-Earnings versus peers: DOFGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOFGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOFGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOFGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOFGO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DOFGO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOFGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 126.00
0%
7.45%NOK 134.00NOK 110.00n/a4
Dec ’26NOK 92.65
NOK 126.00
+36.00%
7.45%NOK 134.00NOK 110.00n/a4
Nov ’26n/a
NOK 122.75
0%
6.70%NOK 130.00NOK 110.00n/a4
Oct ’26n/a
NOK 125.00
0%
6.93%NOK 130.00NOK 110.00n/a4
Sep ’26NOK 101.35
NOK 119.50
+17.91%
8.81%NOK 130.00NOK 108.00n/a4
Aug ’26n/a
NOK 119.00
0%
8.45%NOK 130.00NOK 108.00n/a4
Jul ’26n/a
NOK 119.00
0%
8.45%NOK 130.00NOK 108.00n/a4
Jun ’26NOK 87.08
NOK 119.00
+36.66%
8.45%NOK 130.00NOK 108.00n/a4
May ’26n/a
NOK 124.00
0%
13.48%NOK 142.00NOK 100.00n/a5
Apr ’26NOK 92.53
NOK 136.75
+47.80%
2.22%NOK 142.00NOK 135.00n/a4
Mar ’26n/a
NOK 134.00
0%
1.29%NOK 135.00NOK 131.00n/a4
Feb ’26n/a
NOK 135.25
0%
2.36%NOK 140.00NOK 131.00n/a4
Jan ’26n/a
NOK 138.25
0%
5.80%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Dec ’25n/a
NOK 138.25
0%
5.80%NOK 150.00NOK 128.00NOK 92.654
Nov ’25n/a
NOK 138.25
0%
5.80%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Oct ’25n/a
NOK 137.67
0%
6.67%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 137.67
0%
6.67%NOK 150.00NOK 128.00NOK 101.353
Aug ’25n/a
NOK 116.67
0%
2.02%NOK 120.00NOK 115.00n/a3
Jul ’25NOK 97.15
NOK 115.00
+18.37%
3.07%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Jun ’25NOK 91.80
NOK 110.00
+19.83%
5.57%NOK 115.00NOK 100.00NOK 87.084
May ’25NOK 82.55
NOK 87.50
+6.00%
11.89%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Apr ’25NOK 72.26
NOK 87.50
+21.10%
11.89%NOK 100.00NOK 72.00NOK 92.534
Mar ’25n/a
NOK 82.50
0%
9.25%NOK 93.00NOK 72.00n/a4
Feb ’25n/a
NOK 77.50
0%
9.19%NOK 88.00NOK 70.00n/a4
Jan ’25n/a
NOK 73.75
0%
5.11%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
Dec ’24n/a
NOK 73.75
0%
5.11%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
NOK 128.14
Fair Value
27.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/16 09:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DOF Group ASA wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank
Kristian AarliDNB Carnegie