DOF Group ASA

BATS-CHIXE:DOFGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 15.7b

DOF Group Waardering

Is DOFGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOFGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOFGO ( NOK89.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK680.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOFGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOFGO?

Belangrijke metriek: Omdat DOFGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOFGO. Deze wordt berekend door DOFGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOFGO's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
InkomstenUS$345.06m
MarktkapitalisatieUS$1.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOFGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOFGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
HTG Hunting
4.4x-7.9%UK£462.6m
GMS Gulf Marine Services
5.6xn/aUK£178.7m
SEPL Seplat Energy
19.4x13.4%UK£1.3b
ITH Ithaca Energy
14.5x-8.8%UK£1.9b
DOFGO DOF Group
4.1x28.9%NOK 15.7b

Price-To-Earnings versus peers: DOFGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOFGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOFGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOFGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOFGO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DOFGO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOFGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 138.25
0%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 138.25
0%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Oct ’25n/a
NOK 137.67
0%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25n/a
NOK 137.67
0%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25n/a
NOK 116.67
0%
2.0%NOK 120.00NOK 115.00n/a3
Jul ’25NOK 97.15
NOK 115.00
+18.4%
3.1%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Jun ’25NOK 91.80
NOK 110.00
+19.8%
5.6%NOK 115.00NOK 100.00n/a4
May ’25NOK 82.55
NOK 87.50
+6.0%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Apr ’25NOK 72.26
NOK 87.50
+21.1%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 82.50
0%
9.3%NOK 93.00NOK 72.00n/a4
Feb ’25n/a
NOK 77.50
0%
9.2%NOK 88.00NOK 70.00n/a4
Jan ’25n/a
NOK 73.75
0%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
Dec ’24n/a
NOK 73.75
0%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
Nov ’24n/a
NOK 66.50
0%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00n/a4
Oct ’24n/a
NOK 66.50
0%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00n/a4
Sep ’24n/a
NOK 65.67
0%
5.0%NOK 70.00NOK 62.00n/a3
Aug ’24n/a
NOK 57.50
0%
4.3%NOK 60.00NOK 55.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

7D

-8.2%

1Y

-30.9%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.95

7D

-3.8%

1Y

-40.8%