Capricorn Energy PLC

BATS-CHIXE:CNEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£152.1m

Capricorn Energy Waardering

Is CNEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNEL ( £2.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNEL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CNEL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA2.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNEL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CNEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
I3E i3 Energy
1.2x16.4%UK£153.2m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£132.0m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£225.4m
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m
CNEL Capricorn Energy
1.1x-13.8%UK£152.1m

Price-To-Sales versus peers: CNEL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CNEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNEL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNEL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CNEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.14
UK£2.57
+20.6%
28.7%UK£4.19UK£2.00n/a6
Nov ’25UK£2.12
UK£2.23
+5.3%
7.8%UK£2.50UK£1.98n/a5
Oct ’25UK£1.99
UK£2.21
+11.3%
10.1%UK£2.60UK£1.94n/a5
Sep ’25UK£2.25
UK£2.36
+5.2%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Aug ’25UK£1.89
UK£2.36
+24.9%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Jul ’25UK£1.81
UK£2.35
+29.7%
9.4%UK£2.75UK£2.10n/a5
Jun ’25UK£1.90
UK£2.24
+18.2%
13.9%UK£2.72UK£1.74n/a5
May ’25UK£2.14
UK£2.38
+11.0%
21.5%UK£3.35UK£1.94n/a5
Apr ’25UK£2.24
UK£2.30
+2.4%
22.6%UK£3.31UK£1.91n/a5
Mar ’25UK£1.54
UK£2.26
+47.0%
20.9%UK£3.19UK£1.91n/a5
Feb ’25UK£1.78
UK£2.28
+27.8%
19.9%UK£3.18UK£1.96n/a5
Jan ’25UK£2.15
UK£3.34
+55.1%
17.4%UK£4.32UK£2.39n/a6
Dec ’24UK£1.81
UK£3.58
+97.4%
11.9%UK£4.29UK£3.06n/a6
Nov ’24UK£2.03
UK£3.68
+81.4%
10.5%UK£4.29UK£3.17UK£2.126
Oct ’24UK£3.33
UK£4.15
+24.7%
17.5%UK£5.57UK£3.26UK£1.996
Sep ’24UK£3.27
UK£5.03
+53.9%
35.7%UK£8.84UK£3.50UK£2.256
Aug ’24UK£3.41
UK£5.70
+67.1%
29.8%UK£8.78UK£4.02UK£1.897
Jul ’24UK£3.57
UK£6.63
+85.7%
36.6%UK£11.03UK£4.12UK£1.817
Jun ’24UK£3.71
UK£9.15
+146.4%
14.2%UK£10.27UK£6.13UK£1.907
May ’24UK£8.87
UK£10.15
+14.4%
13.3%UK£12.90UK£8.95UK£2.147
Apr ’24UK£9.50
UK£11.18
+17.6%
14.3%UK£14.55UK£9.20UK£2.247
Mar ’24UK£10.13
UK£11.31
+11.7%
13.0%UK£14.76UK£9.33UK£1.548
Feb ’24UK£9.75
UK£10.96
+12.4%
13.1%UK£14.41UK£9.51UK£1.788
Jan ’24UK£10.57
UK£10.86
+2.8%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£2.158
Dec ’23UK£10.25
UK£10.86
+5.9%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£1.818
Nov ’23UK£10.19
UK£11.17
+9.6%
12.5%UK£14.38UK£9.79UK£2.038

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y