Greencoat UK Wind PLC

LSE:UKW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.4b

Greencoat UK Wind Waardering

Is UKW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UKW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.70
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UKW ( £1.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UKW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UKW?

Belangrijke metriek: Omdat UKW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor UKW. Deze wordt berekend door UKW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UKW's PS Ratio?
PS Verhouding38.6x
VerkoopUK£61.67m
MarktkapitalisatieUK£2.38b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UKW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen
De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor UKW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelden/a
UKW Greencoat UK Wind
38.6x50.9%UK£2.4b

Price-To-Sales versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales UKW } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UKW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STJ St. James's Place
0.2x-100.3%US$6.24b
QLT Quilter
0.3x-78.4%US$2.47b
KWG Kingswood Holdings
0.5xn/aUS$60.59m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
UKW 38.6xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: UKW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 38.6 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UKW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UKW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio38.6x
Eerlijke PS Verhouding8.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UKW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 38.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UKW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.06
UK£1.69
+59.0%
2.6%UK£1.75UK£1.65n/a3
Mar ’26UK£1.13
UK£1.69
+50.2%
2.6%UK£1.75UK£1.65n/a3
Feb ’26UK£1.20
UK£1.71
+41.9%
1.9%UK£1.75UK£1.67n/a3
Jan ’26UK£1.28
UK£1.74
+36.3%
3.1%UK£1.80UK£1.67n/a3
Dec ’25UK£1.26
UK£1.77
+40.4%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Nov ’25UK£1.32
UK£1.77
+34.1%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Oct ’25UK£1.41
UK£1.77
+25.8%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Sep ’25UK£1.42
UK£1.77
+25.1%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Aug ’25UK£1.47
UK£1.77
+20.6%
5.4%UK£1.90UK£1.67n/a3
Jul ’25UK£1.32
UK£1.79
+35.6%
5.3%UK£1.90UK£1.67n/a3
Jun ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.0%
5.3%UK£1.90UK£1.67n/a3
May ’25UK£1.40
UK£1.79
+27.6%
5.5%UK£1.90UK£1.66n/a3
Apr ’25UK£1.39
UK£1.79
+28.4%
5.5%UK£1.90UK£1.66UK£1.093
Mar ’25UK£1.38
UK£1.81
+30.5%
5.8%UK£1.90UK£1.66UK£1.133
Feb ’25UK£1.40
UK£1.81
+29.0%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.204
Jan ’25UK£1.52
UK£1.81
+19.1%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.284
Dec ’24UK£1.45
UK£1.81
+24.9%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.264
Nov ’24UK£1.34
UK£1.81
+35.2%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.324
Oct ’24UK£1.40
UK£1.81
+28.9%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.414
Sep ’24UK£1.40
UK£1.81
+29.4%
7.5%UK£2.00UK£1.66UK£1.424
Aug ’24UK£1.46
UK£1.84
+25.9%
5.9%UK£2.00UK£1.70UK£1.474
Jul ’24UK£1.44
UK£1.87
+29.4%
7.8%UK£2.10UK£1.70UK£1.324
Jun ’24UK£1.49
UK£1.87
+25.8%
7.5%UK£2.10UK£1.72UK£1.414
May ’24UK£1.57
UK£1.88
+19.2%
8.6%UK£2.10UK£1.72UK£1.403
Apr ’24UK£1.57
UK£1.88
+19.7%
8.6%UK£2.10UK£1.72UK£1.393
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£1.69
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/03 02:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/03 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Greencoat UK Wind PLC wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Conor FinnBarclays
Ross HarveyDavy
Dilip KejriwalMacquarie Research