Oakley Capital Investments Waardering

Is OCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OCI ( £4.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £13.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCI?

Belangrijke metriek: Omdat OCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OCI. Deze wordt berekend door OCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCI's PE Ratio?
PE-verhouding	9.7x
Inkomsten	UK£88.03m
Marktkapitalisatie	UK£858.28m

OCI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.4x
BBGI BBGI Global Infrastructure	16.2x	n/a	UK£893.6m
CLDN Caledonia Investments	8.8x	n/a	UK£1.8b
ASHM Ashmore Group	12.3x	-4.9%	UK£1.1b
LWDB Law Debenture	8.3x	n/a	UK£1.2b
OCI Oakley Capital Investments	9.7x	n/a	UK£858.3m

Price-To-Earnings versus peers: OCI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets	1.2x	n/a	US$34.88m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments	2x	n/a	US$5.00m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OCI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£4.87	UK£6.57 +34.9%	0.5%	UK£6.60	UK£6.53	n/a	2
Nov ’25	UK£4.94	UK£6.57 +32.9%	0.5%	UK£6.60	UK£6.53	n/a	2
Oct ’25	UK£5.10	UK£6.57 +28.7%	0.5%	UK£6.60	UK£6.53	n/a	2
Sep ’25	UK£5.20	UK£6.49 +24.8%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Aug ’25	UK£5.27	UK£6.49 +23.1%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Jul ’25	UK£5.09	UK£6.49 +27.5%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Jun ’25	UK£4.96	UK£6.49 +31.0%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
May ’25	UK£4.74	UK£6.49 +37.1%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Apr ’25	UK£4.70	UK£6.49 +38.1%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Mar ’25	UK£4.68	UK£6.49 +38.8%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Feb ’25	UK£4.48	UK£6.49 +44.9%	0.6%	UK£6.53	UK£6.45	n/a	2
Jan ’25	UK£4.94	UK£6.27 +26.8%	4.2%	UK£6.53	UK£6.00	n/a	2
Dec ’24	UK£4.50	UK£6.27 +39.2%	4.2%	UK£6.53	UK£6.00	n/a	2
Nov ’24	UK£4.20	UK£6.27 +49.2%	4.2%	UK£6.53	UK£6.00	UK£4.94	2
Oct ’24	UK£4.48	UK£6.27 +39.8%	4.2%	UK£6.53	UK£6.00	UK£5.10	2
Sep ’24	UK£4.50	UK£6.27 +39.2%	4.2%	UK£6.53	UK£6.00	UK£5.20	2
Aug ’24	UK£4.48	UK£6.27 +40.0%	4.2%	UK£6.53	UK£6.00	UK£5.27	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

0.6%

8.0%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.20

0.9%

1.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

-0.6%

-0.7%