Hoe verhoudt CLIG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CLIG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Hoe verhoudt CLIG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

CLIG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Wat is CLIG's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x).

Wat is de reële prijs van CLIG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CLIG ( £3.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £5.04 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CLIG Overzicht aandelen

City of London Investment Group PLC is een beleggingsbeheerder in staatseigendom. Meer informatie

CLIG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 23.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 25.37% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 8.56% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

City of London Investment Group Plc Concurrenten

VH Global Energy Infrastructure

LSE:ENRG

UK£259.3m

Taylor Maritime Investments

LSE:TMI

US$325.7m

Liontrust Asset Management

LSE:LIO

UK£302.0m

Brooks Macdonald Group

AIM:BRK

UK£265.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor City of London Investment Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£3.84
52 Week Hoogtepunt	UK£3.95
52 Week Laag	UK£3.02
Bèta	0.48
1 maand verandering	-0.26%
3 maanden verandering	2.40%
1 Jaar Verandering	21.52%
3 jaar verandering	-22.50%
5 jaar verandering	-12.73%
Verandering sinds IPO	95.42%

Recent nieuws en updates

City of London Investment Group (LON:CLIG) Has Announced A Dividend Of $0.22

Sep 27

Recent updates

City of London Investment Group (LON:CLIG) Is Increasing Its Dividend To UK£0.24

Jan 30

Most Shareholders Will Probably Agree With City of London Investment Group PLC's (LON:CLIG) CEO Compensation

Oct 12

What To Know Before Buying City of London Investment Group PLC (LON:CLIG) For Its Dividend

May 01

What Kind Of Investors Own Most Of City of London Investment Group PLC (LON:CLIG)?

Mar 20

Dividend Investors: Don't Be Too Quick To Buy City of London Investment Group PLC (LON:CLIG) For Its Upcoming Dividend

Feb 27

City of London Investment Group PLC (LON:CLIG) Insiders Have Been Selling

Feb 15

Is City of London Investment Group PLC (LON:CLIG) A Smart Choice For Dividend Investors?

Jan 25

How Much Of City of London Investment Group PLC (LON:CLIG) Do Insiders Own?

Dec 15

Did You Participate In Any Of City of London Investment Group's (LON:CLIG) Respectable 88% Return?

Nov 24

Rendement voor aandeelhouders

	CLIG	GB Capital Markets	GB Markt
7D	0.8%	-0.9%	-0.6%
1Y	21.5%	18.9%	2.7%

Rendement versus industrie: CLIG overtrof de UK Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 18.9 % opleverde.

Rendement versus markt: CLIG overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is CLIG's price volatile compared to industry and market?
CLIG volatility
CLIG Average Weekly Movement	4.5%
Capital Markets Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: CLIG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CLIG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	117	Tom Griffith	www.citlon.co.uk

City of London Investment Group PLC is een vermogensbeheerder in staatseigendom. Het bedrijf biedt klantgerichte aandelenportefeuilles. Het bedrijf belegt in openbare aandelenmarkten over de hele wereld.

City of London Investment Group Plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van City of London Investment Group zich tot de beurswaarde?
CLIG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£187.58m
Inkomsten(TTM)	UK£13.64m
Inkomsten(TTM)	UK£55.34m

13.8x

Koers/Winstverhouding

3.4x

P/S-verhouding

Is CLIG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CLIG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$69.45m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$69.45m
Overige uitgaven	US$52.34m
Inkomsten	US$17.12m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.35
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	24.64%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde CLIG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.6%

Huidig dividendrendement

119%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 15:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

City of London Investment Group Plc wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Robin Savage	Canaccord Genuity
Ben Archer	Charles Stanley Securities
Michael Sanderson	Evolution Securities

CLIG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

City of London Investment Group Plc Concurrenten

LSE:ENRG

UK£259.3m

LSE:TMI

US$325.7m

LSE:LIO

UK£302.0m

AIM:BRK

UK£265.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

City of London Investment Group plc Approves Final Dividend, Payable on 7 November 2024

City of London Investment Group (LON:CLIG) Has Announced A Dividend Of $0.22

Full year 2024 earnings released: EPS: US$0.35 (vs US$0.38 in FY 2023)

City of London Investment Group Plc to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 24, 2024

New minor risk - Financial data availability

City of London Investment Group Plc, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Recent updates

City of London Investment Group plc Approves Final Dividend, Payable on 7 November 2024

City of London Investment Group (LON:CLIG) Has Announced A Dividend Of $0.22

Full year 2024 earnings released: EPS: US$0.35 (vs US$0.38 in FY 2023)

City of London Investment Group Plc to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 24, 2024

New minor risk - Financial data availability

City of London Investment Group Plc, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.17 (vs US$0.17 in 1H 2023)

City of London Investment Group (LON:CLIG) Has Announced A Dividend Of £0.11

City of London Investment Group Plc Announces Board Changes

Upcoming dividend of UK£0.11 per share

Investor sentiment improves as stock rises 15%

City of London Investment Group's (LON:CLIG) Dividend Will Be £0.11

City of London Investment Group plc Announces Board Committee Changes

City of London Investment Group plc Proposes Final Dividend, Payable on 27 October 2023

Upcoming dividend of UK£0.22 per share at 8.3% yield

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

City of London Investment Group (LON:CLIG) Is Paying Out A Dividend Of £0.22

Now 21% undervalued after recent price drop

City of London Investment Group (LON:CLIG) Has Announced A Dividend Of £0.22

New minor risk - Financial data availability

City of London Investment Group (LON:CLIG) Has Affirmed Its Dividend Of £0.22

City of London Investment Group (LON:CLIG) Is Due To Pay A Dividend Of £0.22

City of London Investment Group Plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Sep 18, 2023

George Karpus Intends to Retire as Director of City of London Investment Group plc Immediately Following the Company's Board Meeting on 31 July 2023

Upcoming dividend of UK£0.11 per share at 7.4% yield

City of London Investment Group PLC Declares an Interim Dividend, Payable on 31 March 2023

City of London Investment Group plc Approves Final Dividend, Payable on 4 November 2022

Upcoming dividend of UK£0.22 per share

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

City of London Investment Group PLC Recommends Final Dividend, Payable on 4 November 2022

City of London Investment Group (LON:CLIG) Is Paying Out A Dividend Of £0.22

City of London Investment Group PLC to Report First Half, 2023 Results on Feb 17, 2023

City of London Investment Group's (LON:CLIG) Dividend Will Be £0.22

City of London Investment Group (LON:CLIG) Has Affirmed Its Dividend Of £0.22

City of London Investment Group (LON:CLIG) Has Affirmed Its Dividend Of £0.22

City of London Investment Group PLC Provides Earnings Guidance for the Year Ended June 30, 2022

City of London Investment Group PLC Recommends Final Dividend Payable on 4 November 2022

High number of new directors

City of London Investment Group PLC Announces Board Restructure and Director Retirement

Investor sentiment deteriorated over the past week

Board Member exercised options to buy UK£191k worth of stock.

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

City of London Investment Group plc Announces Special Dividend, Payable on 25 March 2022

Upcoming dividend of UK£0.24 per share

City of London Investment Group (LON:CLIG) Is Increasing Its Dividend To UK£0.24

Founder recently bought UK£475k worth of stock

Most Shareholders Will Probably Agree With City of London Investment Group PLC's (LON:CLIG) CEO Compensation

Founder recently sold UK£132k worth of stock

Upcoming dividend of UK£0.22 per share

Full year 2021 earnings released: EPS UK£0.39 (vs UK£0.30 in FY 2020)

Founder & Advisor recently sold UK£232k worth of stock

What To Know Before Buying City of London Investment Group PLC (LON:CLIG) For Its Dividend

What Kind Of Investors Own Most Of City of London Investment Group PLC (LON:CLIG)?

Dividend Investors: Don't Be Too Quick To Buy City of London Investment Group PLC (LON:CLIG) For Its Upcoming Dividend

Analysts update estimates

Founder & Advisor recently sold UK£3.0m worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS UK£0.18 (vs UK£0.20 in 1H 2020)