Hoe verhoudt CGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Hoe verhoudt CGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

CGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Wat is CGL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CGL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CGL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CGL Overzicht aandelen

Castelnau Group Limited werkt als een investeringsmaatschappij. Meer informatie

CGL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 3.3 x) ligt onder de UK markt ( 15.9 x)

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Heeft geen zinvolle omzet ( £2M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Castelnau Group Limited Concurrenten

Impax Asset Management Group

AIM:IPX

UK£310.5m

Liontrust Asset Management

LSE:LIO

UK£295.6m

Literacy Capital

LSE:BOOK

UK£272.4m

B.P. Marsh & Partners

AIM:BPM

UK£267.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Castelnau Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£0.94
52 Week Hoogtepunt	UK£1.03
52 Week Laag	UK£0.74
Bèta	0.19
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	-3.59%
1 Jaar Verandering	24.50%
3 jaar verandering	-10.90%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-12.96%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CGL	GB Capital Markets	GB Markt
7D	0%	0.5%	0.8%
1Y	24.5%	19.5%	2.7%

Rendement versus industrie: CGL overtrof de UK Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 19.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CGL overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is CGL's price volatile compared to industry and market?
CGL volatility
CGL Average Weekly Movement	1.9%
Capital Markets Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.4%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: CGL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van CGL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2020	n/a	Rich Brown	www.castelnaugroup.com

Castelnau Group Limited is actief als beleggingsmaatschappij. Het bedrijf is opgericht in 2020 en gevestigd in Saint Peter Port, Verenigd Koninkrijk.

Castelnau Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Castelnau Group zich tot de beurswaarde?
CGL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£303.46m
Inkomsten(TTM)	UK£93.31m
Inkomsten(TTM)	UK£1.92m

3.3x

Koers/Winstverhouding

158.1x

P/S-verhouding

Is CGL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CGL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£1.92m
Kosten van inkomsten	UK£139.04k
Brutowinst	UK£1.78m
Overige uitgaven	-UK£91.53m
Inkomsten	UK£93.31m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.29
Brutomarge	92.76%
Nettowinstmarge	4,860.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	18.3%

Hoe presteerde CGL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/29 12:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Castelnau Group Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Shonil Chande	Panmure Liberum