Adyen N.V.

LSE:0YP5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.9b

Adyen Waardering

Is 0YP5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YP5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0YP5 ( €1265.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €930.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YP5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YP5?

Belangrijke metriek: Omdat 0YP5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0YP5. Deze wordt berekend door 0YP5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0YP5's PE Ratio?
PE-verhouding47.2x
Inkomsten€825.76m
Marktkapitalisatie€38.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YP5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0YP5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.3x
WISE Wise
19.8x-7.9%UK£8.5b
PAY PayPoint
16.3x13.3%UK£581.1m
BOKU Boku
97.1x38.6%UK£555.9m
III 3i Group
7.8x18.2%UK£33.0b
0YP5 Adyen
47.2x19.8%€38.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0YP5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YP5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0YP5 47.2xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0YP5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YP5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YP5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.2x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0YP5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YP5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1,265.13
€1,640.93
+29.7%
11.8%€2,100.00€1,065.00n/a29
Nov ’25€1,385.38
€1,631.45
+17.8%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a29
Oct ’25€1,387.20
€1,607.14
+15.9%
11.4%€1,950.00€1,065.00n/a28
Sep ’25€1,336.40
€1,596.43
+19.5%
11.5%€1,950.00€1,065.00n/a28
Aug ’25€1,098.40
€1,601.14
+45.8%
11.0%€1,900.00€1,065.00n/a29
Jul ’25€1,120.82
€1,634.76
+45.9%
9.6%€1,900.00€1,300.00n/a29
Jun ’25€1,188.60
€1,619.23
+36.2%
11.4%€1,900.00€1,200.00n/a30
May ’25€1,130.20
€1,626.23
+43.9%
11.7%€2,000.00€1,200.00n/a30
Apr ’25€1,567.76
€1,614.19
+3.0%
12.3%€2,000.00€1,200.00n/a31
Mar ’25€1,467.95
€1,548.23
+5.5%
13.1%€2,000.00€1,200.00n/a31
Feb ’25€1,179.54
€1,264.00
+7.2%
17.2%€1,660.00€730.00n/a30
Jan ’25€1,172.61
€1,100.78
-6.1%
22.4%€1,660.00€730.00n/a30
Dec ’24€1,081.67
€1,048.49
-3.1%
23.7%€1,660.00€695.00n/a29
Nov ’24€647.63
€987.39
+52.5%
26.5%€1,660.00€650.00€1,385.3829
Oct ’24€703.40
€1,042.65
+48.2%
24.4%€1,660.00€720.00€1,387.2025
Sep ’24€772.16
€1,122.51
+45.4%
23.8%€1,900.00€750.00€1,336.4026
Aug ’24€1,652.14
€1,682.57
+1.8%
16.0%€2,170.00€1,050.00€1,098.4025
Jul ’24€1,569.84
€1,686.91
+7.5%
15.9%€2,169.49€1,050.00€1,120.8225
Jun ’24€1,552.67
€1,640.40
+5.7%
18.0%€2,169.49€897.00€1,188.6027
May ’24€1,447.20
€1,619.65
+11.9%
17.4%€2,100.00€897.00€1,130.2025
Apr ’24€1,443.66
€1,611.32
+11.6%
17.8%€2,100.00€897.00€1,567.7625
Mar ’24€1,324.25
€1,612.92
+21.8%
18.4%€2,300.00€897.00€1,467.9526
Feb ’24€1,434.92
€1,762.22
+22.8%
20.2%€2,550.00€897.00€1,179.5427
Jan ’24€1,307.30
€1,895.19
+45.0%
19.4%€2,550.00€897.00€1,172.6127
Dec ’23€1,510.54
€1,896.04
+25.5%
20.6%€2,550.00€897.00€1,081.6726
Nov ’23€1,460.94
€1,901.88
+30.2%
21.0%€2,550.00€897.00€647.6325

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%