Vontobel Holding AG

LSE:0QKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.2b

Vontobel Holding Waardering

Is 0QKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QKE ( CHF57.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF85.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QKE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QKE?

Belangrijke metriek: Omdat 0QKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QKE. Deze wordt berekend door 0QKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QKE's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenCHF 217.40m
MarktkapitalisatieCHF 3.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
EMG Man Group
9.6x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.7%UK£2.6b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
0QKE Vontobel Holding
14.8x17.7%CHF 3.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0QKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0QKE 14.8xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 57.40
CHF 57.00
-0.7%
10.8%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Nov ’25CHF 56.20
CHF 57.33
+2.0%
10.1%CHF 65.00CHF 51.00n/a3
Oct ’25CHF 55.00
CHF 52.75
-4.1%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Sep ’25CHF 55.80
CHF 52.75
-5.5%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Aug ’25CHF 57.70
CHF 53.15
-7.9%
3.5%CHF 55.00CHF 51.30n/a2
Jul ’25CHF 54.30
CHF 51.40
-5.3%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Jun ’25CHF 53.90
CHF 51.40
-4.6%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
May ’25CHF 51.78
CHF 51.40
-0.7%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Apr ’25CHF 54.63
CHF 54.00
-1.2%
7.4%CHF 58.00CHF 50.00n/a2
Mar ’25CHF 54.18
CHF 55.00
+1.5%
5.5%CHF 58.00CHF 52.00n/a2
Feb ’25CHF 56.76
CHF 54.00
-4.9%
3.7%CHF 56.00CHF 52.00n/a2
Jan ’25CHF 54.51
CHF 52.00
-4.6%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Dec ’24CHF 51.00
CHF 52.00
+2.0%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Nov ’24CHF 53.00
CHF 53.75
+1.4%
4.2%CHF 56.00CHF 51.50CHF 56.202
Oct ’24CHF 54.49
CHF 57.75
+6.0%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 55.002
Sep ’24CHF 55.10
CHF 57.75
+4.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 55.802
Aug ’24CHF 58.89
CHF 57.50
-2.4%
2.6%CHF 59.50CHF 56.00CHF 57.703
Jul ’24CHF 56.71
CHF 57.17
+0.8%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.303
Jun ’24CHF 59.10
CHF 57.17
-3.3%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 53.903
May ’24CHF 59.71
CHF 56.67
-5.1%
0.8%CHF 57.00CHF 56.00CHF 51.783
Apr ’24CHF 58.79
CHF 58.17
-1.1%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.633
Mar ’24CHF 58.80
CHF 58.17
-1.1%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.183
Feb ’24CHF 65.30
CHF 61.25
-6.2%
2.0%CHF 62.50CHF 60.00CHF 56.762

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.30

7D

0.05%

1Y

8.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%