EFG International AG

LSE:0QJX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.0b

EFG International Waardering

Is 0QJX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QJX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 11.26
Fair Value
17.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QJX ( CHF13.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF11.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QJX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QJX?

Belangrijke metriek: Omdat 0QJX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QJX. Deze wordt berekend door 0QJX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QJX's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenCHF 301.70m
MarktkapitalisatieCHF 3.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QJX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QJX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.7b
ABDN Aberdeen Group
12.6x-7.18%UK£3.0b
BPT Bridgepoint Group
37.3x32.63%UK£2.4b
SDR Schroders
13.1x10.90%UK£5.5b
0QJX EFG International
13.2x13.16%CHF 4.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0QJX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QJX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.54m
JIM Jarvis Securities
2.3xn/aUS$9.50m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.98m
0QJX 13.2xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies12PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QJX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QJX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QJX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QJX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QJX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 13.26
CHF 14.33
+8.09%
7.78%CHF 15.80CHF 13.10n/a3
May ’26CHF 12.36
CHF 14.87
+20.28%
8.41%CHF 15.80CHF 13.10n/a3
Apr ’26CHF 13.20
CHF 15.06
+14.09%
7.52%CHF 15.80CHF 13.10n/a4
Mar ’26CHF 14.00
CHF 15.06
+7.57%
7.52%CHF 15.80CHF 13.10n/a4
Feb ’26CHF 14.36
CHF 14.44
+0.52%
6.54%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Jan ’26CHF 13.05
CHF 14.44
+10.64%
6.54%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Dec ’25CHF 12.00
CHF 14.55
+21.22%
7.33%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Nov ’25CHF 11.96
CHF 14.14
+18.19%
7.69%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.46%
7.24%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.10
CHF 14.48
+19.67%
7.24%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.54
CHF 14.48
+15.47%
7.24%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.40
CHF 13.04
-2.69%
1.93%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.22
CHF 13.04
+6.71%
1.93%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.68
CHF 12.01
+12.42%
6.57%CHF 13.12CHF 11.40CHF 12.363
Apr ’25CHF 11.36
CHF 12.01
+5.68%
6.57%CHF 13.12CHF 11.40CHF 13.203
Mar ’25CHF 12.60
CHF 12.01
-4.70%
6.57%CHF 13.12CHF 11.40CHF 14.003
Feb ’25CHF 11.18
CHF 10.45
-6.56%
10.05%CHF 11.50CHF 9.40CHF 14.362
Jan ’25CHF 10.79
CHF 10.20
-5.45%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.053
Dec ’24CHF 10.48
CHF 10.20
-2.67%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.003
Nov ’24CHF 10.87
CHF 10.67
-1.84%
8.43%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.963
Oct ’24CHF 10.41
CHF 10.67
+2.46%
8.43%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.95
CHF 10.67
+7.20%
8.43%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.103
Aug ’24CHF 10.90
CHF 10.33
-5.20%
7.95%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.543
Jul ’24CHF 9.08
CHF 10.20
+12.35%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.403
Jun ’24CHF 8.91
CHF 10.20
+14.48%
8.47%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.223
May ’24CHF 8.65
CHF 9.65
+11.56%
4.42%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.683
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 14.27
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 13:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EFG International AG wordt gevolgd door 19 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Felix HermesBank am Bellevue