Azimut Holding S.p.A.

LSE:0MHJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Azimut Holding Waardering

Is 0MHJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MHJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MHJ ( €23.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €59.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MHJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MHJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0MHJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MHJ. Deze wordt berekend door 0MHJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MHJ's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
Inkomsten€531.65m
Marktkapitalisatie€3.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MHJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MHJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.9x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
8x-20.9%UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group
43.2x33.2%UK£2.8b
0MHJ Azimut Holding
6.3x-2.3%€3.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0MHJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MHJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0MHJ 6.3xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MHJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MHJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MHJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MHJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MHJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.58
€26.64
+13.0%
7.6%€30.60€23.50n/a10
Nov ’25€22.88
€26.94
+17.7%
8.8%€31.00€23.70n/a10
Oct ’25€22.86
€26.84
+17.4%
9.0%€31.00€24.00n/a10
Sep ’25€22.83
€27.08
+18.6%
8.7%€31.00€24.00n/a10
Aug ’25€22.72
€27.44
+20.8%
9.7%€33.00€24.00n/a10
Jul ’25€22.38
€28.12
+25.7%
7.5%€33.00€25.63n/a10
Jun ’25€24.44
€28.12
+15.1%
7.5%€33.00€25.63n/a10
May ’25€24.68
€27.96
+13.3%
7.6%€33.00€26.00n/a10
Apr ’25€25.18
€27.56
+9.5%
5.7%€30.60€26.00n/a10
Mar ’25€26.53
€26.56
+0.1%
5.2%€28.60€22.90n/a10
Feb ’25€25.75
€26.08
+1.3%
6.4%€28.60€22.90n/a11
Jan ’25€23.62
€24.88
+5.3%
5.9%€27.00€22.10n/a11
Dec ’24€22.29
€24.82
+11.3%
5.7%€27.00€22.10n/a11
Nov ’24€19.85
€24.82
+25.0%
7.1%€27.00€20.50€22.8811
Oct ’24€20.77
€25.15
+21.1%
5.8%€27.00€22.50€22.8611
Sep ’24€21.42
€25.15
+17.4%
5.8%€27.00€22.50€22.8311
Aug ’24€21.08
€25.12
+19.2%
6.0%€27.00€22.50€22.7211
Jul ’24€19.75
€25.21
+27.6%
7.0%€28.00€22.00€22.3811
Jun ’24€18.86
€25.21
+33.6%
7.0%€28.00€22.00€24.4411
May ’24€20.16
€25.21
+25.1%
7.0%€28.00€22.00€24.6811
Apr ’24€19.71
€25.23
+28.0%
7.0%€28.00€22.00€25.1811
Mar ’24€22.71
€24.64
+8.5%
9.8%€28.00€21.00€26.5311
Feb ’24€23.08
€24.04
+4.1%
9.7%€27.00€21.00€25.7511
Jan ’24€21.05
€23.05
+9.5%
13.4%€27.00€16.00€23.6211
Dec ’23€19.27
€22.32
+15.8%
13.2%€27.00€16.00€22.2911
Nov ’23€16.36
€22.01
+34.5%
14.7%€27.00€16.00€19.8511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.83

7D

-0.8%

1Y

-15.4%

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%