Synchrony Financial

LSE:0LC3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.3b

Synchrony Financial Waardering

Is 0LC3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LC3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LC3 ( $64.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $120.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LC3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LC3?

Belangrijke metriek: Omdat 0LC3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LC3. Deze wordt berekend door 0LC3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LC3's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenUS$3.10b
MarktkapitalisatieUS$25.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LC3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LC3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
IPF International Personal Finance
5.8x10.3%UK£286.6m
SUS S&U
8.3x23.5%UK£155.5m
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
0LC3 Synchrony Financial
8x-8.4%US$25.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0LC3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LC3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LC3 8.0xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LC3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het UK Consumer Finance -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LC3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LC3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LC3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LC3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.61
US$62.53
-3.2%
13.0%US$75.00US$40.00n/a21
Nov ’25US$55.10
US$59.80
+8.5%
11.6%US$68.00US$40.00n/a21
Oct ’25US$49.28
US$54.70
+11.0%
10.4%US$62.00US$37.00n/a21
Sep ’25US$49.77
US$54.94
+10.4%
10.3%US$62.00US$37.00n/a22
Aug ’25US$48.42
US$55.12
+13.8%
10.3%US$62.00US$37.00n/a22
Jul ’25US$48.24
US$48.86
+1.3%
15.2%US$62.00US$30.00n/a21
Jun ’25US$43.30
US$47.79
+10.4%
14.7%US$62.00US$30.00n/a19
May ’25US$43.69
US$46.32
+6.0%
13.0%US$58.00US$30.00n/a19
Apr ’25US$43.06
US$43.00
-0.1%
15.2%US$58.00US$30.00n/a19
Mar ’25US$41.03
US$42.43
+3.4%
13.5%US$58.00US$30.00n/a21
Feb ’25US$38.52
US$42.36
+10.0%
13.2%US$58.00US$30.00n/a22
Jan ’25US$38.12
US$37.33
-2.1%
16.5%US$54.00US$29.00n/a21
Dec ’24US$33.80
US$35.71
+5.7%
16.6%US$54.00US$27.00n/a21
Nov ’24US$27.79
US$35.80
+28.8%
17.1%US$54.00US$27.00US$55.1020
Oct ’24US$30.86
US$39.22
+27.1%
15.0%US$55.00US$29.00US$49.2818
Sep ’24US$32.67
US$39.44
+20.7%
14.9%US$55.00US$29.00US$49.7718
Aug ’24US$34.46
US$39.33
+14.2%
14.8%US$55.00US$29.00US$48.4218
Jul ’24US$34.00
US$36.68
+7.9%
17.2%US$51.00US$24.00US$48.2419
Jun ’24US$31.54
US$36.65
+16.2%
16.9%US$51.00US$24.00US$43.3020
May ’24US$29.45
US$36.86
+25.1%
16.3%US$51.00US$24.00US$43.6921
Apr ’24US$28.70
US$38.43
+33.9%
15.4%US$53.00US$24.00US$43.0621
Mar ’24US$36.04
US$39.90
+10.7%
13.4%US$53.00US$27.00US$41.0320
Feb ’24US$34.75
US$39.70
+14.2%
13.4%US$53.00US$27.00US$38.5220
Jan ’24n/a
US$40.75
0%
14.6%US$56.00US$27.00US$38.1220
Dec ’23US$35.91
US$40.50
+12.8%
14.2%US$52.00US$27.00US$33.8020
Nov ’23US$36.19
US$40.16
+11.0%
14.3%US$52.00US$26.00US$27.7919

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%