Starwood Property Trust Waardering
Is 0L9F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0L9F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0L9F ( $19.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.32 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L9F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L9F?
Belangrijke metriek: Omdat 0L9F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0L9F's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18x |
| Inkomsten | US$372.22m |
| Marktkapitalisatie | US$6.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0L9F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.5x | ||
SDR Schroders | 13.2x | 12.9% | UK£5.0b |
ICG Intermediate Capital Group | 15.2x | 11.7% | UK£6.1b |
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
MNG M&G | 28.1x | 28.5% | UK£4.7b |
0L9F Starwood Property Trust | 18x | 23.9% | US$6.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 0L9F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0L9F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0L9F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0L9F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18x |
| Eerlijke PE Verhouding | 22.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0L9F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$19.96 | US$22.44 +12.4% | 8.0% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$19.80 | US$22.69 +14.6% | 7.9% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$20.05 | US$22.56 +12.5% | 8.3% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$20.73 | US$22.06 +6.5% | 8.6% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$19.61 | US$21.75 +10.9% | 7.6% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$18.62 | US$21.43 +15.1% | 7.1% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$19.21 | US$21.64 +12.7% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$19.12 | US$21.86 +14.3% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$20.28 | US$22.25 +9.7% | 5.7% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$20.59 | US$22.38 +8.7% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$20.22 | US$22.19 +9.7% | 6.3% | US$24.00 | US$20.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$21.14 | US$22.13 +4.7% | 6.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$20.48 | US$21.86 +6.7% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$17.90 | US$21.86 +22.1% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | US$19.80 | 7 |
| Oct ’24 | US$19.21 | US$22.07 +14.9% | 5.3% | US$24.00 | US$21.00 | US$20.05 | 7 |
| Sep ’24 | US$20.69 | US$21.69 +4.8% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.73 | 8 |
| Aug ’24 | US$20.60 | US$21.00 +1.9% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$19.61 | 8 |
| Jul ’24 | US$19.42 | US$19.93 +2.6% | 8.2% | US$23.50 | US$18.50 | US$18.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$17.60 | US$19.64 +11.6% | 8.1% | US$23.50 | US$18.50 | US$19.21 | 7 |
| May ’24 | US$17.96 | US$21.43 +19.3% | 13.9% | US$28.00 | US$18.50 | US$19.12 | 7 |
| Apr ’24 | US$17.28 | US$23.00 +33.1% | 9.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.28 | 7 |
| Mar ’24 | US$19.23 | US$23.43 +21.9% | 9.1% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.59 | 7 |
| Feb ’24 | US$20.93 | US$24.13 +15.2% | 7.9% | US$28.00 | US$22.00 | US$20.22 | 8 |
| Jan ’24 | US$18.23 | US$24.44 +34.1% | 6.7% | US$28.00 | US$22.50 | US$21.14 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.66 | US$24.56 +13.4% | 6.4% | US$28.00 | US$22.50 | US$20.48 | 8 |
| Nov ’23 | US$20.93 | US$25.06 +19.7% | 7.4% | US$28.00 | US$22.50 | US$17.90 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Exor
€20.5b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.30
7D
0.3%
1Y
7.8%
HAL Trust
€10.5b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€116.38
7D
2.1%
1Y
2.1%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.09
7D
-0.8%
1Y
-3.4%