Northern Trust Corporation

LSE:0K91 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.7b

Northern Trust Waardering

Is 0K91 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K91 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K91 ( $109.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $118.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K91 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K91?

Belangrijke metriek: Omdat 0K91 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K91. Deze wordt berekend door 0K91's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K91's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$1.63b
MarktkapitalisatieUS$21.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K91's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K91 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
III 3i Group
8.2x17.7%UK£34.4b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
0K91 Northern Trust
13.3x-9.4%US$21.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0K91 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K91's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0K91 13.3xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K91 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K91's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K91 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K91 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K91 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$109.36
US$104.96
-4.0%
7.0%US$115.00US$84.00n/a14
Nov ’25US$100.24
US$103.54
+3.3%
7.0%US$115.00US$84.00n/a14
Oct ’25US$88.97
US$91.61
+3.0%
6.4%US$102.00US$82.00n/a14
Sep ’25US$89.90
US$90.70
+0.9%
6.7%US$104.00US$84.00n/a15
Aug ’25US$86.69
US$90.90
+4.9%
6.6%US$104.00US$84.00n/a15
Jul ’25US$84.22
US$90.80
+7.8%
6.7%US$103.00US$83.00n/a15
Jun ’25US$83.66
US$91.93
+9.9%
6.1%US$103.00US$83.00n/a15
May ’25US$82.63
US$91.93
+11.3%
5.8%US$103.00US$85.00n/a15
Apr ’25US$88.70
US$89.60
+1.0%
5.5%US$99.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$82.51
US$88.27
+7.0%
5.8%US$99.00US$82.00n/a15
Feb ’25US$79.06
US$87.87
+11.1%
6.0%US$99.00US$80.00n/a15
Jan ’25US$84.19
US$78.97
-6.2%
9.0%US$91.00US$68.00n/a15
Dec ’24US$80.32
US$75.40
-6.1%
9.0%US$90.00US$65.00n/a15
Nov ’24US$66.41
US$75.64
+13.9%
9.4%US$90.00US$65.00US$100.2414
Oct ’24US$70.21
US$83.19
+18.5%
8.8%US$94.00US$69.00US$88.9713
Sep ’24US$76.82
US$85.32
+11.1%
9.0%US$100.00US$73.00US$89.9014
Aug ’24US$79.99
US$85.32
+6.7%
9.0%US$100.00US$73.00US$86.6914
Jul ’24US$74.27
US$84.82
+14.2%
10.2%US$100.00US$70.00US$84.2214
Jun ’24US$73.12
US$86.61
+18.4%
10.9%US$107.00US$72.00US$83.6614
May ’24US$77.62
US$88.82
+14.4%
10.1%US$107.00US$77.00US$82.6314
Apr ’24US$86.82
US$97.47
+12.3%
10.3%US$118.00US$84.00US$88.7015
Mar ’24US$94.65
US$98.13
+3.7%
9.7%US$118.00US$84.00US$82.5115
Feb ’24US$97.25
US$97.67
+0.4%
10.0%US$118.00US$84.00US$79.0615
Jan ’24US$87.62
US$99.47
+13.5%
9.8%US$115.00US$84.00US$84.1915
Dec ’23US$93.38
US$97.93
+4.9%
11.6%US$121.00US$84.00US$80.3215
Nov ’23US$84.77
US$96.70
+14.1%
12.9%US$121.00US$80.00US$66.4115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%