Rithm Capital Corp.

LSE:0K76 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.8b

Rithm Capital Waardering

Is 0K76 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K76 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K76 ( $11.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K76 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K76?

Belangrijke metriek: Omdat 0K76 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K76. Deze wordt berekend door 0K76's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K76's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$484.30m
MarktkapitalisatieUS$5.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K76's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K76 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
IGG IG Group Holdings
10.9x6.0%UK£3.4b
0K76 Rithm Capital
12x21.1%US$5.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0K76 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K76's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K76 12.0xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K76 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K76's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K76 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K76 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K76 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.22
US$13.05
+16.3%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Nov ’25US$10.51
US$13.05
+24.1%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Oct ’25US$10.94
US$13.09
+19.7%
4.6%US$14.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$11.81
US$13.05
+10.5%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Aug ’25US$11.32
US$12.95
+14.4%
4.2%US$14.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.61
US$12.73
+20.0%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$11.09
US$12.73
+14.8%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
May ’25US$11.18
US$12.32
+10.2%
7.2%US$13.50US$10.50n/a11
Apr ’25US$11.14
US$12.18
+9.4%
7.1%US$13.00US$10.50n/a11
Mar ’25US$10.94
US$12.05
+10.1%
6.5%US$13.00US$10.50n/a11
Feb ’25US$10.62
US$11.95
+12.5%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Jan ’25US$10.69
US$11.80
+10.4%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Dec ’24US$10.55
US$11.72
+11.1%
6.4%US$13.00US$10.50n/a9
Nov ’24US$9.44
US$11.72
+24.2%
6.4%US$13.00US$10.50US$10.519
Oct ’24US$9.30
US$11.61
+24.9%
6.7%US$13.00US$10.50US$10.949
Sep ’24US$10.43
US$11.55
+10.7%
6.6%US$13.00US$10.50US$11.8110
Aug ’24US$10.04
US$11.40
+13.6%
7.3%US$13.00US$10.00US$11.3210
Jul ’24US$9.34
US$11.25
+20.5%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.6110
Jun ’24US$8.25
US$11.15
+35.2%
9.4%US$13.00US$9.00US$11.0910
May ’24US$8.17
US$11.18
+36.9%
10.0%US$13.00US$9.00US$11.1811
Apr ’24US$7.96
US$11.45
+44.0%
7.8%US$13.00US$10.00US$11.1411
Mar ’24US$9.06
US$11.45
+26.4%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9411
Feb ’24US$9.38
US$11.36
+21.2%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6211
Jan ’24US$8.15
US$11.36
+39.4%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6911
Dec ’23US$9.11
US$11.35
+24.6%
9.7%US$13.00US$9.00US$10.5510
Nov ’23US$8.52
US$11.70
+37.4%
9.6%US$13.00US$9.00US$9.4410

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.80

7D

1.3%

1Y

0.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%