Rithm Capital Corp.

LSE:0K76 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Rithm Capital Waardering

Is 0K76 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K76 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K76 ( $10.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K76 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K76?

Belangrijke metriek: Omdat 0K76 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K76. Deze wordt berekend door 0K76's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K76's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenUS$484.30m
MarktkapitalisatieUS$5.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K76's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K76 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
SDR Schroders
13.3x13.2%UK£5.0b
ICG Intermediate Capital Group
15.1x11.8%UK£6.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
IGG IG Group Holdings
11.5x6.2%UK£3.5b
0K76 Rithm Capital
11.8x27.0%US$5.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0K76 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K76's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K76 11.8xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K76 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K76's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K76 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K76 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K76 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.02
US$13.10
+18.9%
5.6%US$14.00US$11.50n/a10
Jan ’26US$10.83
US$13.00
+20.1%
5.9%US$14.00US$11.50n/a11
Dec ’25US$11.27
US$13.05
+15.7%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Nov ’25US$10.51
US$13.05
+24.1%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Oct ’25US$10.94
US$13.09
+19.7%
4.6%US$14.00US$12.00n/a11
Sep ’25US$11.81
US$13.05
+10.5%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Aug ’25US$11.32
US$12.95
+14.4%
4.2%US$14.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.61
US$12.73
+20.0%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$11.09
US$12.73
+14.8%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
May ’25US$11.18
US$12.32
+10.2%
7.2%US$13.50US$10.50n/a11
Apr ’25US$11.14
US$12.18
+9.4%
7.1%US$13.00US$10.50n/a11
Mar ’25US$10.94
US$12.05
+10.1%
6.5%US$13.00US$10.50n/a11
Feb ’25US$10.62
US$11.95
+12.5%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Jan ’25US$10.69
US$11.80
+10.4%
6.3%US$13.00US$10.50US$10.8310
Dec ’24US$10.55
US$11.72
+11.1%
6.4%US$13.00US$10.50US$11.279
Nov ’24US$9.44
US$11.72
+24.2%
6.4%US$13.00US$10.50US$10.519
Oct ’24US$9.30
US$11.61
+24.9%
6.7%US$13.00US$10.50US$10.949
Sep ’24US$10.43
US$11.55
+10.7%
6.6%US$13.00US$10.50US$11.8110
Aug ’24US$10.04
US$11.40
+13.6%
7.3%US$13.00US$10.00US$11.3210
Jul ’24US$9.34
US$11.25
+20.5%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.6110
Jun ’24US$8.25
US$11.15
+35.2%
9.4%US$13.00US$9.00US$11.0910
May ’24US$8.17
US$11.18
+36.9%
10.0%US$13.00US$9.00US$11.1811
Apr ’24US$7.96
US$11.45
+44.0%
7.8%US$13.00US$10.00US$11.1411
Mar ’24US$9.06
US$11.45
+26.4%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9411
Feb ’24US$9.38
US$11.36
+21.2%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6211
Jan ’24US$8.15
US$11.36
+39.4%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6911

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 04:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rithm Capital Corp. wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Mark DeVriesBarclays
Mark DeVriesBarclays