Main Street Capital Corporation

LSE:0JXQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.3b

Main Street Capital Waardering

Is 0JXQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JXQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JXQ ( $50.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $62.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JXQ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JXQ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0JXQ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten12.6x
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding-0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JXQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JXQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.3x
BPT Bridgepoint Group
39.7x33.2%UK£2.6b
JTC JTC
55.3x29.0%UK£1.6b
QLT Quilter
39.1x36.6%UK£2.0b
RAT Rathbones Group
27.2x33.5%UK£1.7b
0JXQ Main Street Capital
9.8x-17.7%US$4.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0JXQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JXQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JXQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JXQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JXQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JXQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JXQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$50.57
US$48.80
-3.5%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’25US$50.06
US$48.80
-2.5%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’25US$49.27
US$48.80
-1.0%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’25US$51.22
US$48.80
-4.7%
6.8%US$52.00US$43.00n/a5
Jul ’25US$50.46
US$48.67
-3.5%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
Jun ’25US$48.64
US$48.67
+0.05%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
May ’25US$50.14
US$46.33
-7.6%
6.1%US$52.00US$43.00n/a6
Apr ’25US$47.32
US$45.20
-4.5%
2.9%US$47.00US$43.00n/a5
Mar ’25US$45.23
US$45.67
+1.0%
3.5%US$48.00US$43.00n/a6
Feb ’25US$44.82
US$44.50
-0.7%
5.5%US$48.00US$41.00n/a6
Jan ’25US$43.38
US$44.17
+1.8%
4.6%US$47.00US$41.00n/a6
Dec ’24US$41.62
US$44.17
+6.1%
4.6%US$47.00US$41.00n/a6
Nov ’24US$39.24
US$44.00
+12.1%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.816
Oct ’24US$40.59
US$44.00
+8.4%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.066
Sep ’24US$40.67
US$44.00
+8.2%
4.9%US$47.00US$41.00US$49.276
Aug ’24US$42.24
US$43.67
+3.4%
4.9%US$46.00US$41.00US$51.226
Jul ’24US$40.13
US$43.67
+8.8%
4.9%US$46.00US$41.00US$50.466
Jun ’24US$39.90
US$43.33
+8.6%
4.7%US$46.00US$41.00US$48.646
May ’24US$40.53
US$43.17
+6.5%
4.3%US$46.00US$41.00US$50.146
Apr ’24US$39.30
US$43.17
+9.8%
4.3%US$46.00US$41.00US$47.326
Mar ’24US$42.03
US$43.17
+2.7%
4.3%US$46.00US$41.00US$45.236
Feb ’24US$39.44
US$41.17
+4.4%
5.7%US$46.00US$39.00US$44.826
Jan ’24US$36.88
US$41.17
+11.6%
5.7%US$46.00US$39.00US$43.386
Dec ’23US$38.31
US$41.25
+7.7%
6.7%US$46.00US$39.00US$41.624
Nov ’23US$37.38
US$41.75
+11.7%
7.5%US$47.00US$39.00US$39.244

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y