Hoe verhoudt 0JC3's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

0JC3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37x).

Hoe verhoudt 0JC3's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

0JC3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Wat is 0JC3's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JC3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Wat is de reële prijs van 0JC3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0JC3 ( $167.08 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $127.54 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Intercontinental Exchange (LSE:0JC3) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

0JC3 Overzicht aandelen

0JC3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 10% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 16.3%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Intercontinental Exchange, Inc. Concurrenten

London Stock Exchange Group

LSE:LSEG

UK£62.0b

IntegraFin Holdings

LSE:IHP

UK£1.2b

3i Group

LSE:III

UK£39.9b

CME Group

NasdaqGS:CME

US$88.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Intercontinental Exchange
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$167.08
52 Week Hoogtepunt	US$169.78
52 Week Laag	US$124.50
Bèta	1.12
1 maand verandering	11.09%
3 maanden verandering	5.58%
1 Jaar Verandering	22.78%
3 jaar verandering	32.81%
5 jaar verandering	81.67%
Verandering sinds IPO	121.09%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0JC3	GB Capital Markets	GB Markt
7D	0.4%	1.0%	-0.2%
1Y	22.8%	31.7%	10.8%

Rendement versus industrie: 0JC3 presteerde slechter dan de UK Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 31.7 % opleverde.

Rendement versus markt: 0JC3 overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is 0JC3's price volatile compared to industry and market?
0JC3 volatility
0JC3 Average Weekly Movement	2.8%
Capital Markets Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 0JC3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van 0JC3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	12,920	Jeff Sprecher	www.ice.com

Intercontinental Exchange, Inc. levert samen met haar dochterondernemingen technologie en gegevens aan financiële instellingen, bedrijven en overheidsinstanties in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, India, Israël, Canada en Singapore. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Exchanges, Fixed Income and Data Services en Mortgage Technology. Het segment Exchanges exploiteert gereguleerde marktplaats technologie voor de notering, handel en clearing van een scala aan derivatencontracten en financiële effecten, evenals data- en connectiviteitsdiensten met betrekking tot haar beurzen en clearinginstituten.

Intercontinental Exchange, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Intercontinental Exchange zich tot de beurswaarde?
0JC3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$95.67b
Inkomsten(TTM)	US$2.75b
Inkomsten(TTM)	US$9.28b

34.7x

Koers/Winstverhouding

10.3x

P/S-verhouding

Is 0JC3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0JC3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$9.28b
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$9.28b
Overige uitgaven	US$6.53b
Inkomsten	US$2.75b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 01, 2025

Winst per aandeel (EPS)	4.79
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	29.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	73.5%

Hoe presteerde 0JC3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.2%

Huidig dividendrendement

37%

Uitbetalingsratio

Betaalt 0JC3 een betrouwbaar dividend?

Zie 0JC3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je 0JC3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Intercontinental Exchange dividenddata
Ex Dividend Datum	Mar 17 2025
Betaaldatum dividend	Mar 31 2025
Dagen tot Ex-dividend	25 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	39 days

Betaalt 0JC3 een betrouwbaar dividend?

Zie 0JC3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/19 20:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/19 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Intercontinental Exchange, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stephen Biggar	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Roger Freeman	Barclays

0JC3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Intercontinental Exchange, Inc. Concurrenten

LSE:LSEG

UK£62.0b

LSE:IHP

UK£1.2b

LSE:III

UK£39.9b

NasdaqGS:CME

US$88.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Fourth quarter dividend increased to US$0.48

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.15 (vs US$0.96 in 3Q 2023)

Now 25% overvalued after recent price rise

Intercontinental Exchange, Inc. Announces Dividend for the First Quarter 2025, Payable on March 31, 2025

Intercontinental Exchange, Inc. to Launch MSCI Equity Index Futures on ICE Futures Abu Dhabi

Now 21% overvalued

Recent updates

Fourth quarter dividend increased to US$0.48

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.15 (vs US$0.96 in 3Q 2023)

Now 25% overvalued after recent price rise

Intercontinental Exchange, Inc. Announces Dividend for the First Quarter 2025, Payable on March 31, 2025

Intercontinental Exchange, Inc. to Launch MSCI Equity Index Futures on ICE Futures Abu Dhabi

Now 21% overvalued

Intercontinental Exchange, Inc. Announces Launch of NYSE IPO Index, New Equal-Weighted Index

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE) acquired American Financial Exchange, LLC from 7Ridge Limited.

Now 20% overvalued

ICE Launches MSCI MarketAxess Tradable Corporate Bond Index Futures to Help Investors Hedge Corporate Bond Exposure

ICE Launches Long European Union Bond Index Futures

Fastmarkets and Intercontinental Exchange Launch Used Cooking Oil Futures Contract to Meet Rising Biofuel Demand

Upcoming dividend of US$0.45 per share

Now 21% overvalued after recent price rise

Third quarter dividend of US$0.45 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.15 (vs US$0.96 in 3Q 2023)

Intercontinental Exchange Approves Fourth Quarter Dividend , Payable December 31, 2024

Intercontinental Exchange, Inc. and Dun & Bradstreet Holdings, Inc. to Launch Climate Data and Analytics for Broad Universe of Public and Private Companies

Intercontinental Exchange, Inc. Introduces Multi-Asset Class Climate Transition Risk Solution

Intercontinental Exchange, Inc. and IPC Systems Launch ICE Voice - a New Cloud-Based Audio Solution for Traders and Professional Investors

Now 20% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of US$0.45 per share

Intercontinental Exchange, Inc. Launches New Suite of Indices for Australian Residential Mortgage-Backed Securities Market

Intercontinental Exchange, Inc. and Open Introduce New Benchmark for Tracking Large U.S. Venture-Backed Unicorn

Now 20% overvalued after recent price rise

Second quarter dividend of US$0.45 announced

Intercontinental Exchange Approves Third Quarter Dividend, Payable on September 30, 2024

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.10 (vs US$1.43 in 2Q 2023)

Now 21% overvalued after recent price rise

Intercontinental Exchange, Inc. to Launch Treasury Clearing Service to Increase Transparency and Enhance Resilience in the U.S. Treasury Market

Upcoming dividend of US$0.45 per share

Now 20% overvalued

Now 22% overvalued

First quarter dividend of US$0.45 announced

Intercontinental Exchange Announces Dividend for the Second Quarter of 2024, Payable on June 28, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.34 (vs US$1.17 in 1Q 2023)

Intercontinental Exchange, Inc. Introduces the MSP®? Digital Experience

Now 20% overvalued after recent price rise

Intercontinental Exchange, Inc., Annual General Meeting, May 17, 2024

Intercontinental Exchange, Inc. Adds to Property Valuation Toolkit for Housing Finance, Providing Homeowners and Buyers, Lenders and Investors with Comprehensive Approach to Today's Valuation Challenges

Upcoming dividend of US$0.45 per share

Intercontinental Exchange, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Now 26% overvalued after recent price rise

Full year 2023 earnings released: EPS: US$4.20 (vs US$2.59 in FY 2022)

Intercontinental Exchange Announces 7% Increase to Its Quarterly Dividend, Payable on March 29, 2024

MSP® Loan Servicing System from ICE Now Offering Automated Lien Release Functionality

Upcoming dividend of US$0.42 per share at 1.5% yield

Intercontinental Exchange Launches Service to Help Identify and Monitor Entities and Securities Subject to Financial and Economic Sanctions Programs

Intercontinental Exchange Approves Fourth Quarter Dividend , Payable on December 29, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.96 (vs US$0.34 loss in 3Q 2022)

Intercontinental Exchange, Inc. Announces Executive Changes

Intercontinental Exchange Introduces Suite of Broad European Equity Indices

Intercontinental Exchange, Inc. Announces to Launch CORSIA Carbon Credit Futures Market to Manage Emissions Exposure from Airlines

Upcoming dividend of US$0.42 per share at 1.5% yield

Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE) competed the acquisition of Black Knight, Inc. (NYSE:BKI).

Ice Group Appoints Erik Haugland as Head of Security from National Security Authority

Intercontinental Exchange Announces Dividend for the Third Quarter of 2023, Payable on September 29, 2023