HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

LSE:0J2Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

HA Sustainable Infrastructure Capital Waardering

Is 0J2Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J2Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J2Z ( $27.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $50.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J2Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J2Z?

Belangrijke metriek: Omdat 0J2Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J2Z. Deze wordt berekend door 0J2Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J2Z's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$218.41m
MarktkapitalisatieUS$3.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J2Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J2Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
BUR Burford Capital
11x24.6%UK£2.3b
EQLS Equals Group
31.2x32.0%UK£253.7m
DUKE Duke Capital
14.8x29.7%UK£150.7m
LIT Litigation Capital Management
18.4x18.2%UK£116.6m
0J2Z HA Sustainable Infrastructure Capital
15x11.1%US$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0J2Z is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J2Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0J2Z 15.0xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J2Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J2Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J2Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J2Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J2Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.42
US$39.27
+43.2%
12.0%US$48.00US$31.00n/a15
Dec ’25US$31.44
US$39.47
+25.5%
12.0%US$48.00US$32.00n/a15
Nov ’25US$34.44
US$40.00
+16.1%
12.1%US$48.00US$32.00n/a14
Oct ’25US$32.97
US$39.07
+18.5%
16.1%US$48.00US$24.00n/a14
Sep ’25US$32.33
US$38.00
+17.5%
16.7%US$48.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$32.34
US$37.08
+14.7%
17.9%US$48.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$28.68
US$35.42
+23.5%
18.4%US$48.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$32.49
US$35.17
+8.2%
18.6%US$48.00US$24.00n/a12
May ’25US$24.68
US$34.17
+38.4%
18.3%US$48.00US$24.00n/a12
Apr ’25US$28.57
US$34.08
+19.3%
17.7%US$48.00US$24.00n/a13
Mar ’25US$25.83
US$34.45
+33.4%
18.8%US$48.00US$24.00n/a11
Feb ’25US$24.19
US$32.17
+33.0%
20.9%US$48.00US$23.00n/a12
Jan ’25US$27.92
US$32.17
+15.2%
20.7%US$48.00US$23.00n/a12
Dec ’24US$25.37
US$31.08
+22.5%
21.1%US$48.00US$23.00US$31.4412
Nov ’24US$17.57
US$32.60
+85.5%
24.5%US$48.00US$23.00US$34.4410
Oct ’24US$21.85
US$37.56
+71.9%
26.5%US$50.00US$24.00US$32.979
Sep ’24US$23.09
US$38.44
+66.5%
23.9%US$50.00US$24.00US$32.339
Aug ’24US$25.20
US$40.25
+59.7%
22.3%US$50.00US$24.00US$32.348
Jul ’24US$25.14
US$40.75
+62.1%
22.9%US$50.00US$24.00US$28.688
Jun ’24US$24.46
US$41.13
+68.1%
22.2%US$50.00US$24.00US$32.498
May ’24US$27.91
US$44.50
+59.4%
13.9%US$52.00US$34.00US$24.688
Apr ’24US$28.48
US$44.50
+56.3%
13.9%US$52.00US$34.00US$28.578
Mar ’24US$31.40
US$44.50
+41.7%
13.9%US$52.00US$34.00US$25.838
Feb ’24US$36.15
US$44.63
+23.5%
17.0%US$56.00US$34.00US$24.198
Jan ’24US$29.41
US$48.56
+65.1%
14.6%US$58.00US$36.00US$27.929
Dec ’23US$30.18
US$48.56
+60.9%
14.6%US$58.00US$36.00US$25.379

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 17:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin KalloBaird
Jonathan WindhamBarclays
Nathan CrossettBerenberg