Wendel

LSE:0HZD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

Wendel Waardering

Is 0HZD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HZD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HZD ( €93.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €116.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HZD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HZD?

Belangrijke metriek: Omdat 0HZD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0HZD. Deze wordt berekend door 0HZD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HZD's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€7.60b
Marktkapitalisatie€3.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HZD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0HZD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
IGG IG Group Holdings
3.5x5.0%UK£3.3b
OSB OSB Group
1.8x-0.5%UK£1.4b
PAG Paragon Banking Group
3.1x3.2%UK£1.5b
PHLL Petershill Partners
5.6x-6.4%UK£2.6b
0HZD Wendel
0.5x4.5%€3.9b

Price-To-Sales versus peers: 0HZD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HZD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.52b
LEND Sancus Lending Group
0.3x15.1%US$3.61m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0HZD 0.5xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0HZD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HZD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HZD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0HZD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HZD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€93.22
€120.00
+28.7%
9.4%€130.00€100.00n/a6
Nov ’25€91.99
€118.50
+28.8%
8.9%€130.00€100.00n/a6
Oct ’25€91.71
€116.83
+27.4%
10.6%€130.00€100.00n/a6
Sep ’25€91.45
€116.83
+27.8%
10.6%€130.00€100.00n/a6
Aug ’25€88.90
€116.83
+31.4%
10.6%€130.00€100.00n/a6
Jul ’25€83.85
€115.67
+37.9%
10.0%€130.00€100.00n/a6
Jun ’25€90.75
€115.33
+27.1%
9.8%€130.00€100.00n/a6
May ’25€96.12
€115.33
+20.0%
9.8%€130.00€100.00n/a6
Apr ’25€94.60
€112.33
+18.8%
10.9%€130.00€95.00n/a6
Mar ’25€90.61
€110.43
+21.9%
11.1%€130.00€95.00n/a7
Feb ’25€84.32
€110.67
+31.2%
11.9%€130.00€95.00n/a6
Jan ’25€80.62
€110.67
+37.3%
11.9%€130.00€95.00n/a6
Dec ’24€78.26
€110.33
+41.0%
12.2%€130.00€95.00n/a6
Nov ’24€70.61
€110.33
+56.3%
12.2%€130.00€95.00€91.996
Oct ’24€75.05
€116.17
+54.8%
7.9%€130.00€100.00€91.716
Sep ’24€84.66
€116.17
+37.2%
7.9%€130.00€100.00€91.456
Aug ’24€89.74
€117.00
+30.4%
8.3%€130.00€100.00€88.906
Jul ’24€93.94
€126.10
+34.2%
11.8%€155.00€115.00€83.855
Jun ’24€100.25
€128.08
+27.8%
11.2%€155.00€115.00€90.756
May ’24€101.61
€128.08
+26.1%
11.2%€155.00€115.00€96.126
Apr ’24€97.69
€125.08
+28.0%
12.4%€155.00€110.00€94.606
Mar ’24€105.37
€123.17
+16.9%
12.7%€155.00€110.00€90.616
Feb ’24€97.08
€123.17
+26.9%
12.7%€155.00€110.00€84.326
Jan ’24€87.83
€121.83
+38.7%
12.7%€155.00€110.00€80.626
Dec ’23€89.60
€121.42
+35.5%
13.0%€155.00€107.50€78.266
Nov ’23€80.49
€121.42
+50.9%
13.0%€155.00€107.50€70.616

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

-0.3%

1Y

2.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%