CME Group Inc.

LSE:0HR2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$82.5b

CME Group Waardering

Is 0HR2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HR2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HR2 ( $229.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $226.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HR2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HR2?

Belangrijke metriek: Omdat 0HR2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HR2. Deze wordt berekend door 0HR2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HR2's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
InkomstenUS$3.42b
MarktkapitalisatieUS$82.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HR2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HR2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.2x
LSEG London Stock Exchange Group
86.6x21.9%UK£59.0b
IHP IntegraFin Holdings
24.4x9.5%UK£1.3b
III 3i Group
8.2x17.7%UK£34.4b
AQX Aquis Exchange
37.5x10.6%UK£186.3m
0HR2 CME Group
24.1x3.1%US$82.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0HR2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HR2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HR2 24.1xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HR2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HR2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HR2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$229.43
US$235.25
+2.5%
9.3%US$275.00US$181.00n/a16
Nov ’25US$224.26
US$235.31
+4.9%
9.3%US$275.00US$181.00n/a16
Oct ’25US$224.19
US$218.00
-2.8%
8.9%US$250.00US$177.00n/a16
Sep ’25US$214.51
US$218.50
+1.9%
8.0%US$250.00US$191.00n/a14
Aug ’25US$197.17
US$218.00
+10.6%
8.3%US$250.00US$191.00n/a14
Jul ’25US$195.41
US$223.80
+14.5%
9.5%US$250.00US$187.00n/a15
Jun ’25US$203.14
US$225.93
+11.2%
8.1%US$250.00US$187.00n/a15
May ’25US$210.51
US$226.27
+7.5%
8.0%US$250.00US$187.00n/a15
Apr ’25US$215.04
US$225.60
+4.9%
8.9%US$250.00US$185.00n/a15
Mar ’25US$218.58
US$225.67
+3.2%
8.8%US$250.00US$185.00n/a15
Feb ’25US$206.08
US$221.87
+7.7%
9.5%US$250.00US$180.00n/a15
Jan ’25US$209.47
US$228.01
+8.9%
8.4%US$250.00US$180.00n/a15
Dec ’24US$220.68
US$227.53
+3.1%
8.5%US$250.00US$180.00n/a15
Nov ’24US$212.50
US$227.40
+7.0%
8.5%US$250.00US$180.00US$224.2615
Oct ’24US$200.06
US$213.25
+6.6%
8.6%US$250.00US$173.00US$224.1914
Sep ’24US$202.45
US$210.50
+4.0%
10.4%US$250.00US$167.00US$214.5114
Aug ’24US$199.39
US$213.44
+7.0%
10.8%US$254.00US$167.00US$197.1716
Jul ’24US$184.55
US$206.47
+11.9%
11.0%US$250.00US$160.00US$195.4115
Jun ’24US$179.35
US$205.43
+14.5%
11.5%US$250.00US$160.00US$203.1414
May ’24US$184.66
US$205.86
+11.5%
11.4%US$250.00US$160.00US$210.5114
Apr ’24US$189.95
US$205.75
+8.3%
11.0%US$250.00US$160.00US$215.0416
Mar ’24US$184.26
US$205.00
+11.3%
11.3%US$250.00US$160.00US$218.5816
Feb ’24US$176.89
US$201.47
+13.9%
11.7%US$250.00US$159.00US$206.0816
Jan ’24US$168.37
US$207.55
+23.3%
10.8%US$250.00US$161.00US$209.4717
Dec ’23US$178.13
US$209.35
+17.5%
11.9%US$270.00US$161.00US$220.6817
Nov ’23US$172.49
US$209.71
+21.6%
12.0%US$270.00US$161.00US$212.5017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

1.9%

1Y

1.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

6.2%

1Y

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-3.1%