The Bank of New York Mellon Corporation

LSE:0HLQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$64.5b

Bank of New York Mellon Waardering

Is 0HLQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HLQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$103.97
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HLQ ( $89.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HLQ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HLQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0HLQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HLQ. Deze wordt berekend door 0HLQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HLQ's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$4.53b
MarktkapitalisatieUS$64.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HLQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HLQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
III 3i Group
7.8x14.06%UK£39.1b
ICG Intermediate Capital Group
14.8x3.73%UK£5.9b
SDR Schroders
13x10.90%UK£5.4b
ABDN Aberdeen Group
12.7x-7.18%UK£3.0b
0HLQ Bank of New York Mellon
14x5.50%US$64.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0HLQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HLQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$30.39m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.2xn/aUS$9.30m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$5.03m
0HLQ 14.0xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies14PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HLQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HLQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HLQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HLQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HLQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$89.31
US$92.07
+3.09%
7.50%US$104.00US$80.00n/a14
May ’26US$80.80
US$91.00
+12.62%
7.42%US$104.00US$80.00n/a14
Apr ’26US$83.66
US$93.53
+11.80%
6.40%US$104.00US$80.00n/a15
Mar ’26US$87.15
US$92.38
+6.00%
7.85%US$104.00US$76.00n/a16
Feb ’26US$85.99
US$91.03
+5.86%
7.90%US$104.00US$76.00n/a16
Jan ’26US$76.75
US$83.73
+9.10%
8.40%US$96.00US$70.00n/a16
Dec ’25US$81.87
US$81.73
-0.17%
6.62%US$90.00US$70.00n/a16
Nov ’25US$75.67
US$80.36
+6.19%
7.30%US$90.00US$66.00n/a16
Oct ’25US$71.26
US$73.01
+2.46%
6.65%US$80.00US$63.00n/a16
Sep ’25US$67.86
US$70.60
+4.04%
6.15%US$76.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$64.32
US$70.31
+9.31%
6.60%US$76.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$59.88
US$64.80
+8.21%
5.44%US$70.00US$58.00n/a17
Jun ’25US$58.56
US$64.21
+9.65%
5.82%US$70.00US$57.00n/a17
May ’25US$56.17
US$64.24
+14.36%
5.55%US$70.00US$58.00US$80.8017
Apr ’25US$57.69
US$62.29
+7.97%
5.98%US$68.00US$56.00US$83.6617
Mar ’25US$55.49
US$61.82
+11.41%
5.41%US$68.00US$56.00US$87.1517
Feb ’25US$55.34
US$61.14
+10.48%
5.86%US$68.00US$56.00US$85.9917
Jan ’25US$52.03
US$54.06
+3.90%
6.93%US$62.00US$48.00US$76.7517
Dec ’24US$48.69
US$52.62
+8.07%
8.82%US$62.00US$45.00US$81.8717
Nov ’24US$43.34
US$52.41
+20.95%
9.26%US$62.00US$45.00US$75.6717
Oct ’24US$42.83
US$53.29
+24.43%
9.18%US$62.00US$45.00US$71.2617
Sep ’24US$45.45
US$53.44
+17.59%
8.82%US$62.00US$45.00US$67.8618
Aug ’24US$44.95
US$53.39
+18.77%
9.02%US$62.00US$44.00US$64.3218
Jul ’24US$44.37
US$53.15
+19.79%
10.51%US$62.00US$42.00US$59.8817
Jun ’24US$41.32
US$52.97
+28.19%
10.82%US$62.00US$41.00US$58.5617
May ’24US$42.73
US$53.38
+24.93%
10.10%US$62.00US$41.00US$56.1717
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$92.50
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 23:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Bank of New York Mellon Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays