The Bank of New York Mellon Corporation

LSE:0HLQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$57.2b

Bank of New York Mellon Waardering

Is 0HLQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HLQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HLQ ( $78.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $98.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HLQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HLQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0HLQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HLQ. Deze wordt berekend door 0HLQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HLQ's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenUS$3.35b
MarktkapitalisatieUS$57.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HLQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HLQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
0HLQ Bank of New York Mellon
17.1x10.9%US$57.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0HLQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HLQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
0HLQ 17.1xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HLQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HLQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HLQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HLQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HLQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$78.26
US$80.92
+3.4%
6.7%US$90.00US$70.00n/a16
Nov ’25US$75.67
US$80.36
+6.2%
7.3%US$90.00US$66.00n/a16
Oct ’25US$71.26
US$73.01
+2.5%
6.7%US$80.00US$63.00n/a16
Sep ’25US$67.86
US$70.60
+4.0%
6.1%US$76.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$64.32
US$70.31
+9.3%
6.6%US$76.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$59.88
US$64.80
+8.2%
5.4%US$70.00US$58.00n/a17
Jun ’25US$58.56
US$64.21
+9.6%
5.8%US$70.00US$57.00n/a17
May ’25US$56.17
US$64.24
+14.4%
5.5%US$70.00US$58.00n/a17
Apr ’25US$57.69
US$62.29
+8.0%
6.0%US$68.00US$56.00n/a17
Mar ’25US$55.49
US$61.82
+11.4%
5.4%US$68.00US$56.00n/a17
Feb ’25US$55.34
US$61.14
+10.5%
5.9%US$68.00US$56.00n/a17
Jan ’25US$52.03
US$54.06
+3.9%
6.9%US$62.00US$48.00n/a17
Dec ’24US$48.69
US$52.62
+8.1%
8.8%US$62.00US$45.00n/a17
Nov ’24US$43.34
US$52.41
+20.9%
9.3%US$62.00US$45.00US$75.6717
Oct ’24US$42.83
US$53.29
+24.4%
9.2%US$62.00US$45.00US$71.2617
Sep ’24US$45.45
US$53.44
+17.6%
8.8%US$62.00US$45.00US$67.8618
Aug ’24US$44.95
US$53.39
+18.8%
9.0%US$62.00US$44.00US$64.3218
Jul ’24US$44.37
US$53.15
+19.8%
10.5%US$62.00US$42.00US$59.8817
Jun ’24US$41.32
US$52.97
+28.2%
10.8%US$62.00US$41.00US$58.5617
May ’24US$42.73
US$53.38
+24.9%
10.1%US$62.00US$41.00US$56.1717
Apr ’24US$45.13
US$55.65
+23.3%
9.8%US$64.00US$44.00US$57.6917
Mar ’24US$50.61
US$56.47
+11.6%
7.8%US$64.00US$49.00US$55.4917
Feb ’24US$50.40
US$56.00
+11.1%
8.3%US$64.00US$49.00US$55.3417
Jan ’24US$45.60
US$49.73
+9.1%
8.0%US$57.00US$44.00US$52.0315
Dec ’23US$45.35
US$48.80
+7.6%
8.5%US$57.00US$42.00US$48.6915
Nov ’23US$42.22
US$48.23
+14.3%
9.8%US$57.00US$41.00US$43.3415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%