Affiliated Managers Group, Inc.

LSE:0HAQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Affiliated Managers Group Waardering

Is 0HAQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HAQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HAQ ( $187.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $300.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HAQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HAQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0HAQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HAQ. Deze wordt berekend door 0HAQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HAQ's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenUS$545.60m
MarktkapitalisatieUS$5.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HAQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HAQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
SDR Schroders
13x12.9%UK£4.9b
ICG Intermediate Capital Group
15.1x11.7%UK£6.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
EMG Man Group
9.6x15.0%UK£2.4b
0HAQ Affiliated Managers Group
10.3x0.4%US$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0HAQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HAQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.47m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.91m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HAQ 10.3xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HAQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HAQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HAQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HAQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HAQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$187.32
US$194.14
+3.6%
5.5%US$208.00US$177.00n/a7
Nov ’25US$194.19
US$208.43
+7.3%
5.9%US$226.00US$184.00n/a7
Oct ’25US$176.12
US$203.14
+15.3%
6.2%US$226.00US$184.00n/a7
Sep ’25US$171.43
US$203.14
+18.5%
6.2%US$226.00US$184.00n/a7
Aug ’25US$178.81
US$200.43
+12.1%
8.2%US$226.00US$168.00n/a7
Jul ’25US$155.45
US$192.14
+23.6%
6.3%US$209.00US$168.00n/a7
Jun ’25US$162.06
US$192.14
+18.6%
6.3%US$209.00US$168.00n/a7
May ’25US$156.28
US$190.71
+22.0%
8.0%US$218.00US$168.00n/a7
Apr ’25US$167.37
US$185.00
+10.5%
5.9%US$205.00US$168.00n/a7
Mar ’25US$156.51
US$183.71
+17.4%
5.9%US$205.00US$168.00n/a7
Feb ’25US$150.52
US$175.86
+16.8%
6.5%US$190.00US$152.00n/a7
Jan ’25US$152.35
US$163.43
+7.3%
7.5%US$182.00US$144.00n/a7
Dec ’24US$136.29
US$156.29
+14.7%
5.7%US$171.00US$144.00n/a7
Nov ’24US$123.57
US$159.00
+28.7%
5.5%US$176.00US$148.00US$194.197
Oct ’24US$133.85
US$164.86
+23.2%
5.8%US$181.00US$150.00US$176.127
Sep ’24US$135.07
US$164.86
+22.1%
5.8%US$181.00US$150.00US$171.437
Aug ’24US$141.26
US$166.43
+17.8%
6.7%US$189.00US$153.00US$178.817
Jul ’24US$144.32
US$177.57
+23.0%
7.6%US$197.00US$159.00US$155.457
Jun ’24US$139.83
US$178.71
+27.8%
7.6%US$197.00US$159.00US$162.067
May ’24US$141.83
US$177.94
+25.5%
9.5%US$195.50US$145.00US$156.288
Apr ’24n/a
US$185.50
0%
9.2%US$198.00US$145.00US$167.378
Mar ’24US$161.33
US$188.50
+16.8%
9.1%US$200.00US$145.00US$156.518
Feb ’24US$172.63
US$177.63
+2.9%
9.9%US$196.00US$145.00US$150.528
Jan ’24n/a
US$170.31
0%
10.8%US$192.00US$145.00US$152.358
Dec ’23US$159.40
US$164.56
+3.2%
9.3%US$192.00US$145.00US$136.298
Nov ’23US$124.33
US$139.00
+11.8%
6.2%US$150.00US$126.00US$123.577

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.30

7D

1.1%

1Y

4.1%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.90

7D

-0.2%

1Y

8.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

1.2%

1Y

-4.5%