Affiliated Managers Group, Inc.

LSE:0HAQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.5b

Affiliated Managers Group Waardering

Is 0HAQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HAQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$312.83
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HAQ ( $182.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $312.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HAQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HAQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0HAQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HAQ. Deze wordt berekend door 0HAQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HAQ's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$511.60m
MarktkapitalisatieUS$5.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HAQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HAQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
SDR Schroders
15.4x11.1%UK£5.8b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
16.6x12.5%UK£6.6b
PHLL Petershill Partners
10.4x29.0%UK£2.9b
0HAQ Affiliated Managers Group
10.8x4.9%US$5.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0HAQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HAQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.15m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$29.18m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$6.36m
0HAQ 10.8xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies21PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HAQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HAQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HAQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HAQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HAQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$182.02
US$203.57
+11.8%
6.2%US$216.00US$183.00n/a7
Jan ’26US$187.72
US$201.29
+7.2%
3.5%US$212.00US$193.00n/a7
Dec ’25US$188.22
US$195.71
+4.0%
5.1%US$208.00US$177.00n/a7
Nov ’25US$194.19
US$208.43
+7.3%
5.9%US$226.00US$184.00n/a7
Oct ’25US$176.12
US$203.14
+15.3%
6.2%US$226.00US$184.00n/a7
Sep ’25US$171.43
US$203.14
+18.5%
6.2%US$226.00US$184.00n/a7
Aug ’25US$178.81
US$200.43
+12.1%
8.2%US$226.00US$168.00n/a7
Jul ’25US$155.45
US$192.14
+23.6%
6.3%US$209.00US$168.00n/a7
Jun ’25US$162.06
US$192.14
+18.6%
6.3%US$209.00US$168.00n/a7
May ’25US$156.28
US$190.71
+22.0%
8.0%US$218.00US$168.00n/a7
Apr ’25US$167.37
US$185.00
+10.5%
5.9%US$205.00US$168.00n/a7
Mar ’25US$156.51
US$183.71
+17.4%
5.9%US$205.00US$168.00n/a7
Feb ’25US$150.52
US$175.86
+16.8%
6.5%US$190.00US$152.00US$189.187
Jan ’25US$152.35
US$163.43
+7.3%
7.5%US$182.00US$144.00US$187.727
Dec ’24US$136.29
US$156.29
+14.7%
5.7%US$171.00US$144.00US$188.227
Nov ’24US$123.57
US$159.00
+28.7%
5.5%US$176.00US$148.00US$194.197
Oct ’24US$133.85
US$164.86
+23.2%
5.8%US$181.00US$150.00US$176.127
Sep ’24US$135.07
US$164.86
+22.1%
5.8%US$181.00US$150.00US$171.437
Aug ’24US$141.26
US$166.43
+17.8%
6.7%US$189.00US$153.00US$178.817
Jul ’24US$144.32
US$177.57
+23.0%
7.6%US$197.00US$159.00US$155.457
Jun ’24US$139.83
US$178.71
+27.8%
7.6%US$197.00US$159.00US$162.067
May ’24US$141.83
US$177.94
+25.5%
9.5%US$195.50US$145.00US$156.288
Apr ’24n/a
US$185.50
0%
9.2%US$198.00US$145.00US$167.378
Mar ’24US$161.33
US$188.50
+16.8%
9.1%US$200.00US$145.00US$156.518
Feb ’24US$172.63
US$177.63
+2.9%
9.9%US$196.00US$145.00US$150.528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$202.77
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 21:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Affiliated Managers Group, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Craig SiegenthalerBofA Global Research
William KatzCitigroup Inc