Deutsche Bank Aktiengesellschaft

LSE:0H7D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €36.0b

Deutsche Bank Waardering

Is 0H7D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H7D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.58
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0H7D ( €18.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H7D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H7D?

Belangrijke metriek: Omdat 0H7D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H7D. Deze wordt berekend door 0H7D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H7D's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
Inkomsten€3.89b
Marktkapitalisatie€35.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H7D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H7D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
III 3i Group
8.6x16.4%UK£36.2b
LSEG London Stock Exchange Group
91.6x22.8%UK£62.4b
ICG Intermediate Capital Group
15.1x12.1%UK£6.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.8%UK£5.2b
0H7D Deutsche Bank
9.3x19.1%€36.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0H7D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H7D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.33m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.21m
HRIP Hot Rocks Investments
1.8xn/aUS$581.03k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0H7D 9.3xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies16PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H7D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H7D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H7D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0H7D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H7D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.47
€18.26
-1.1%
19.5%€22.70€10.90n/a15
Jan ’26€16.66
€18.22
+9.4%
19.4%€23.20€10.90n/a15
Dec ’25€15.78
€17.99
+14.0%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.81
€17.98
+13.7%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.54
€17.22
+10.8%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.72
€17.80
+20.9%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€14.16
€17.79
+25.6%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.34
€17.53
+14.2%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.10
€17.50
+15.9%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.01
€17.18
+14.4%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.61
€15.78
+8.0%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.38
€15.58
+25.8%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25€12.18
€15.02
+23.4%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25€12.32
€14.94
+21.2%
47.0%€43.00€9.80€16.6619
Dec ’24€11.51
€14.96
+30.0%
47.0%€43.00€9.80€15.7819
Nov ’24€10.47
€14.96
+43.0%
47.5%€43.00€9.80€15.8119
Oct ’24€10.45
€14.93
+42.9%
48.5%€43.00€9.80€15.5418
Sep ’24€10.07
€14.67
+45.7%
48.6%€43.00€9.80€14.7219
Aug ’24€10.03
€14.63
+45.9%
48.7%€43.00€9.80€14.1619
Jul ’24€9.61
€15.07
+56.8%
46.8%€43.00€10.50€15.3419
Jun ’24€9.58
€14.98
+56.3%
45.9%€43.00€10.50€15.1020
May ’24€9.93
€14.97
+50.7%
46.0%€43.00€10.50€15.0120
Apr ’24€9.33
€15.32
+64.2%
44.1%€43.00€10.90€14.6120
Mar ’24€11.68
€15.40
+31.8%
44.1%€43.00€10.90€12.3820
Feb ’24€12.25
€14.67
+19.7%
47.0%€43.00€9.50€12.1820
Jan ’24€10.62
€14.42
+35.8%
49.1%€43.00€9.50€12.3219
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€18.22
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 02:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deutsche Bank Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 51 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG