Deutsche Bank Aktiengesellschaft

LSE:0H7D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €31.5b

Deutsche Bank Waardering

Is 0H7D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H7D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0H7D ( €16.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H7D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H7D?

Belangrijke metriek: Omdat 0H7D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H7D. Deze wordt berekend door 0H7D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H7D's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
Inkomsten€3.89b
Marktkapitalisatie€31.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H7D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H7D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
LSEG London Stock Exchange Group
83.6x21.9%UK£56.9b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
0H7D Deutsche Bank
8.1x13.4%€31.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0H7D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H7D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
0H7D 8.1xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H7D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H7D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H7D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0H7D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H7D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.10
€17.99
+11.7%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25€15.81
€17.98
+13.7%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25€15.54
€17.22
+10.8%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25€14.72
€17.80
+20.9%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25€14.16
€17.79
+25.6%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25€15.34
€17.53
+14.2%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.10
€17.50
+15.9%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25€15.01
€17.18
+14.4%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25€14.61
€15.78
+8.0%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.38
€15.58
+25.8%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25€12.18
€15.02
+23.4%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25€12.32
€14.94
+21.2%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Dec ’24€11.51
€14.96
+30.0%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Nov ’24€10.47
€14.96
+43.0%
47.5%€43.00€9.80€15.8119
Oct ’24€10.45
€14.93
+42.9%
48.5%€43.00€9.80€15.5418
Sep ’24€10.07
€14.67
+45.7%
48.6%€43.00€9.80€14.7219
Aug ’24€10.03
€14.63
+45.9%
48.7%€43.00€9.80€14.1619
Jul ’24€9.61
€15.07
+56.8%
46.8%€43.00€10.50€15.3419
Jun ’24€9.58
€14.98
+56.3%
45.9%€43.00€10.50€15.1020
May ’24€9.93
€14.97
+50.7%
46.0%€43.00€10.50€15.0120
Apr ’24€9.33
€15.32
+64.2%
44.1%€43.00€10.90€14.6120
Mar ’24€11.68
€15.40
+31.8%
44.1%€43.00€10.90€12.3820
Feb ’24€12.25
€14.67
+19.7%
47.0%€43.00€9.50€12.1820
Jan ’24€10.62
€14.42
+35.8%
49.1%€43.00€9.50€12.3219
Dec ’23€9.96
€14.31
+43.7%
49.9%€43.00€9.50€11.5119
Nov ’23€9.79
€13.78
+40.8%
53.9%€43.00€5.80€10.4719

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%