AGNC Investment Corp.

LSE:0H6E Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.9b

AGNC Investment Waardering

Is 0H6E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H6E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.45
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0H6E ( $9.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H6E wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H6E?

Belangrijke metriek: Omdat 0H6E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H6E. Deze wordt berekend door 0H6E's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H6E's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenUS$731.00m
MarktkapitalisatieUS$8.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H6E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H6E ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
BUR Burford Capital
12x20.5%UK£2.5b
WISE Wise
26.4x-3.8%UK£11.4b
ICG Intermediate Capital Group
17x12.5%UK£6.8b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
0H6E AGNC Investment
12.2x23.4%US$8.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0H6E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H6E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0H6E 12.2xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H6E is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H6E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H6E PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding22.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0H6E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H6E voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.99
US$10.17
+1.8%
6.4%US$11.00US$9.00n/a12
Jan ’26US$9.19
US$10.44
+13.6%
7.4%US$12.00US$9.00n/a12
Dec ’25US$9.67
US$10.48
+8.4%
7.0%US$12.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$9.33
US$10.52
+12.8%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Oct ’25US$10.25
US$10.52
+2.7%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Sep ’25US$10.20
US$10.25
+0.5%
5.7%US$11.00US$9.00n/a12
Aug ’25US$10.04
US$10.17
+1.3%
5.3%US$11.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$9.42
US$9.83
+4.4%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.56
US$9.83
+2.9%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.88
US$9.93
+0.5%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.57
US$9.93
+3.8%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.63
US$9.90
+2.8%
4.9%US$10.50US$9.00US$9.9910
Jan ’25US$9.86
US$8.83
-10.5%
9.8%US$10.50US$7.50US$9.1910
Dec ’24US$9.06
US$8.47
-6.5%
6.0%US$9.00US$7.50US$9.679
Nov ’24US$7.77
US$8.56
+10.2%
12.2%US$11.00US$7.50US$9.338
Oct ’24US$9.49
US$10.75
+13.3%
4.7%US$11.50US$10.00US$10.259
Sep ’24US$10.02
US$10.53
+5.1%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.2010
Aug ’24US$10.14
US$10.53
+3.8%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.0410
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.5%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.4210
Jun ’24US$9.37
US$10.48
+11.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5610
May ’24US$9.92
US$10.61
+7.0%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$9.97
US$11.68
+17.2%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8811
Mar ’24US$10.64
US$11.68
+9.8%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5711
Feb ’24US$11.76
US$11.41
-3.0%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6311
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$10.19
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 03:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AGNC Investment Corp. wordt gevolgd door 33 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research