Gimv (LSE:0EKR) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

0EKR Overzicht aandelen

Gimv NV is een private-equity- en durfkapitaalonderneming gespecialiseerd in directe investeringen en investeringen in fondsen. Meer informatie

0EKR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 58% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 31.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Dividend van 6.94% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Gimv NV Concurrenten

BBGI Global Infrastructure

LSE:BBGI

UK£886.4m

Ashmore Group

LSE:ASHM

UK£1.1b

Oakley Capital Investments

LSE:OCI

UK£880.3m

Law Debenture

LSE:LWDB

UK£1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Gimv
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€37.30
52 Week Hoogtepunt	€47.05
52 Week Laag	€37.20
Bèta	0.57
11 maand verandering	-7.44%
3 maanden verandering	-7.21%
1 Jaar Verandering	-4.84%
33 jaar verandering	-31.69%
5 jaar verandering	-32.43%
Verandering sinds IPO	-0.76%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0EKR	GB Capital Markets	GB Markt
7D	-2.5%	-0.9%	-0.3%
1Y	-4.8%	24.7%	6.1%

Rendement versus industrie: 0EKR presteerde slechter dan de UK Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 24.7 % opleverde.

Rendement versus markt: 0EKR presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 0EKR's price volatile compared to industry and market?
0EKR volatility
0EKR Average Weekly Movement	1.8%
Capital Markets Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 0EKR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van 0EKR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1980	93	Koen Dejonckheere	www.gimv.com/en/

Gimv NV is een private-equity- en durfkapitaalfirma gespecialiseerd in directe investeringen en fondsinvesteringen. Wat directe investeringen betreft, is het bedrijf gespecialiseerd in buyouts, groeikapitaal, middle market, schuld, aandeelhoudersleningen, seed, startups, early to mid stage, late venture, public to private transacties, kleine en middelgrote ondernemingen, latere fases, mature, vervangingskapitaal, overbruggingsfinanciering en herkapitalisatie. Binnen dakfondsen wil het fonds investeren in durfkapitaal- en private-equityfondsen.

Gimv NV Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gimv zich tot de beurswaarde?
0EKR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.07b
Inkomsten(TTM)	€217.13m
Inkomsten(TTM)	€291.96m

4.9x

Koers/Winstverhouding

3.7x

P/S-verhouding

Is 0EKR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0EKR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€291.96m
Kosten van inkomsten	€13.24m
Brutowinst	€278.72m
Overige uitgaven	€61.59m
Inkomsten	€217.13m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Nov 21, 2024

Winst per aandeel (EPS)	7.59
Brutomarge	95.46%
Nettowinstmarge	74.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	23.5%

Hoe presteerde 0EKR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.9%

Huidig dividendrendement

33%

Uitbetalingsratio

0EKR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Gimv NV Concurrenten

LSE:BBGI

UK£886.4m

LSE:ASHM

UK£1.1b

LSE:OCI

UK£880.3m

LSE:LWDB

UK£1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

The Martens Brewery of Bocholt acquired United Dutch Breweries B.V. from Gimv NV (ENXTBR:GIMB) and management.

BiZZdesign BV agreed to acquire MEGA International S.A. from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Upcoming dividend of €1.82 per share

New minor risk - Financial data availability

WorxInvest NV completed the acquisition of 27.81% stake in Gimv NV (ENXTBR:GIMB) from Flemish Community.

Sagard SAS acquired Groupe Acceo from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Recent updates

The Martens Brewery of Bocholt acquired United Dutch Breweries B.V. from Gimv NV (ENXTBR:GIMB) and management.

BiZZdesign BV agreed to acquire MEGA International S.A. from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Upcoming dividend of €1.82 per share

New minor risk - Financial data availability

WorxInvest NV completed the acquisition of 27.81% stake in Gimv NV (ENXTBR:GIMB) from Flemish Community.

Sagard SAS acquired Groupe Acceo from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Gimv NV to Report Fiscal Year 2024 Results on May 23, 2024

First half 2024 earnings released: EPS: €5.81 (vs €2.80 loss in 1H 2023)

Crédit Mutuel Equity signed an agreement to acquire unknown majority stake in Groupe CLAIRE SAS from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Full year 2023 earnings released: €2.20 loss per share (vs €6.59 profit in FY 2022)

First half 2023 earnings released: €2.80 loss per share (vs €5.22 profit in 1H 2022)

Management of Biolam acquired an unknown minority stake in Biolam from Gimv NV (ENXTBR:GIMB).

Now 19% undervalued after recent price drop

Insufficient new directors

Now 20% undervalued after recent price drop

Gimv NV to Report Fiscal Year 2023 Results on May 17, 2023

Gimv NV, Annual General Meeting, Jun 28, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) acquired 30% stake in Picot SA.

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) completed the acquisition of 20.87% stake in Bioconnection B.V. from Pharming Group N.V. (ENXTAM:PHARM).

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) reached an agreement to acquire 20.87% stake in Bioconnection B.V. from Pharming Group N.V. (ENXTAM:PHARM) for ?6.9 million.

Now 20% undervalued

STRACO acquired an unknown majority stake in Incendin NV from GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings released: EPS €5.22 (vs €3.61 in 1H 2021)

Full year 2021 earnings released: EPS €7.96 (vs €5.96 loss in FY 2020)

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) agreed to acquire an unknown minority stake in Projective NV.

GIMV NV (ENXTBR:GIMB) along with the management agreed to acquire an unknown majority stake in Verkley B.V. from PMH Investments.

New 90-day low: €48.65

New 90-day high: €51.13

Belden Inc. (NYSE:BDC) entered into a definitive agreement to acquire OTN Systems N.V. from GIMV NV (ENXTBR:GIMB), Manuardeo and management for approximately $71 million.

New 90-day high: €50.60

Parcom Capital has reached an agreement to acquire majority stake in CFL Holding BV from GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

First half 2021 earnings released: EPS €3.61

New 90-day high: €49.00

GIMV NV, Annual General Meeting, Jun 30, 2021

New 90-day low: €45.25

Management of Ecu-Line and Allcargo acquired 100% stake in Ecu-Line from ABN AMRO and GIMV.

Katoen Natie acquired Nieuwe Havema N.V. from GIMV, Mercator and other shareholders.

Individuals announced the acquisition of 40% stake in Begro N.V. from GIMV NV.

An undisclosed buyer acquired an unknown stake in Govecs AG from GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

The management of PROXIAD Group S.A.S. acquired an unknown stake in PROXIAD Group S.A.S. from GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

Babyshop Sthlm AB acquired BEBEO SA from GIMV NV (ENXTBR:GIMB) and Nathalie Genty.

Tosca Services, LLC agreed to acquire Contraload NV from founders(Sylvain Naets and Jesse Sels) along with Down2Earth fund managed by Down 2 Earth Capital NV and GIMV NV (ENXTBR:GIMB).

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Gimv NV Samenvatting

4.9x

3.7x

Inkomsten en omzet

Dividenden

6.9%

33%