Antin Infrastructure Partners SAS

LSE:0AA5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Antin Infrastructure Partners SAS Waardering

Is 0AA5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AA5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.59
Fair Value
10.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0AA5 ( €11.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AA5 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AA5?

Belangrijke metriek: Omdat 0AA5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AA5. Deze wordt berekend door 0AA5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AA5's PE Ratio?
PE-verhouding18x
Inkomsten€115.88m
Marktkapitalisatie€2.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AA5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AA5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43x
RAT Rathbones Group
28.9x33.9%UK£1.8b
JTC JTC
54.7x27.0%UK£1.6b
QLT Quilter
41.9x54.8%UK£2.1b
BPT Bridgepoint Group
46.5x32.9%UK£3.1b
0AA5 Antin Infrastructure Partners SAS
18x19.0%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0AA5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AA5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.70m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.98m
0AA5 18.0xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies16PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AA5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AA5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AA5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AA5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AA5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.68
€13.98
+19.6%
14.1%€18.50€11.70n/a9
Feb ’26€11.16
€13.98
+25.2%
14.1%€18.50€11.70n/a9
Jan ’26€11.01
€14.24
+29.4%
13.7%€18.50€11.70n/a9
Dec ’25€10.32
€14.61
+41.6%
13.2%€18.50€11.70n/a9
Nov ’25€10.56
€15.17
+43.6%
15.2%€21.00€12.50n/a9
Oct ’25€12.24
€15.28
+24.8%
14.7%€21.00€12.50n/a9
Sep ’25€12.64
€15.86
+25.4%
14.8%€21.50€13.60n/a9
Aug ’25€12.38
€15.97
+29.0%
15.0%€21.50€13.00n/a9
Jul ’25€11.56
€16.02
+38.6%
13.4%€20.00€13.00n/a9
Jun ’25€12.82
€16.38
+27.8%
13.1%€20.00€13.00n/a9
May ’25€12.00
€16.54
+37.9%
13.4%€20.00€13.00n/a9
Apr ’25€13.40
€16.84
+25.7%
15.6%€22.00€13.00n/a9
Mar ’25€15.45
€17.94
+16.1%
17.5%€25.00€14.00n/a8
Feb ’25€16.66
€17.13
+2.8%
20.3%€25.00€13.50€11.168
Jan ’25€13.75
€17.44
+26.8%
21.5%€25.00€14.00€11.018
Dec ’24€12.18
€16.96
+39.3%
23.7%€25.00€13.10€10.328
Nov ’24€11.21
€20.08
+79.1%
23.9%€31.00€14.60€10.568
Oct ’24€12.23
€20.26
+65.7%
23.2%€31.00€14.60€12.248
Sep ’24€13.52
€20.26
+49.9%
23.2%€31.00€14.60€12.648
Aug ’24€16.19
€19.73
+21.9%
20.4%€28.00€14.60€12.388
Jul ’24€14.86
€21.25
+43.0%
20.5%€28.00€14.60€11.568
Jun ’24€14.80
€22.29
+50.5%
16.6%€28.00€17.20€12.827
May ’24€15.28
€22.29
+45.9%
16.6%€28.00€17.20€12.007
Apr ’24€16.72
€23.44
+40.2%
16.4%€30.00€18.10€13.407
Mar ’24€20.32
€25.59
+25.9%
8.2%€30.00€23.00€15.457
Feb ’24€20.90
€25.92
+24.0%
10.4%€30.00€22.30€16.666
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€14.01
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 10:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Antin Infrastructure Partners SAS wordt gevolgd door 12 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane
Alexandre TissieresBofA Global Research
Hubert LamBofA Global Research