illimity Bank S.p.A.

LSE:0A3J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €240.4m

illimity Bank Waardering

Is 0A3J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A3J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A3J ( €2.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A3J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A3J?

Belangrijke metriek: Omdat 0A3J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A3J. Deze wordt berekend door 0A3J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A3J's PE Ratio?
PE-verhouding4x
Inkomsten€60.36m
Marktkapitalisatie€240.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A3J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A3J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
EQLS Equals Group
26.8x32.0%UK£217.9m
DUKE Duke Capital
10.1x18.0%UK£116.7m
LIT Litigation Capital Management
20.9x18.2%UK£136.0m
TIME Time Finance
12.1x14.9%UK£54.0m
0A3J illimity Bank
4x2.3%€240.4m

Price-To-Earnings versus peers: 0A3J is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A3J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.53b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0A3J 4.0xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A3J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A3J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A3J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A3J is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A3J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.88
€5.01
+73.9%
13.3%€6.00€4.40n/a4
Nov ’25€3.71
€5.49
+47.8%
8.9%€6.00€5.00n/a4
Oct ’25€4.55
€5.66
+24.4%
7.0%€6.00€5.00n/a4
Sep ’25€4.89
€5.66
+15.9%
7.0%€6.00€5.00n/a4
Aug ’25€4.69
€5.71
+21.8%
5.5%€6.00€5.20n/a4
Jul ’25€4.86
€5.79
+19.1%
3.5%€6.00€5.50n/a4
Jun ’25€5.19
€5.79
+11.6%
3.5%€6.00€5.50n/a4
May ’25€5.33
€5.79
+8.7%
3.5%€6.00€5.50n/a4
Apr ’25€4.86
€6.16
+26.8%
7.6%€6.70€5.50n/a4
Mar ’25€4.67
€6.16
+31.8%
7.6%€6.70€5.50n/a4
Feb ’25€5.07
€6.90
+36.1%
14.1%€8.50€5.90n/a4
Jan ’25€5.49
€7.30
+33.0%
10.8%€8.50€6.50n/a4
Dec ’24€5.29
€7.30
+37.9%
10.8%€8.50€6.50n/a4
Nov ’24€4.92
€7.90
+60.7%
12.3%€8.90€6.50€3.714
Oct ’24€5.28
€8.03
+52.0%
9.9%€8.90€7.00€4.554
Sep ’24€6.01
€8.03
+33.6%
9.9%€8.90€7.00€4.894
Aug ’24€5.96
€8.10
+36.0%
8.7%€8.90€7.30€4.694
Jul ’24€6.34
€8.55
+35.0%
7.3%€9.10€7.50€4.864
Jun ’24€6.22
€8.55
+37.5%
7.3%€9.10€7.50€5.194
May ’24€6.32
€9.05
+43.2%
11.6%€10.20€7.50€5.334
Apr ’24€6.11
€9.05
+48.1%
11.6%€10.20€7.50€4.864
Mar ’24€6.61
€9.55
+44.5%
18.1%€12.20€7.50€4.674
Feb ’24€7.67
€11.04
+43.9%
11.0%€12.30€9.65€5.074
Jan ’24€6.99
€11.56
+65.5%
9.1%€12.30€9.75€5.494
Dec ’23€7.47
€11.84
+58.6%
11.0%€13.30€9.75€5.294
Nov ’23€6.92
€11.84
+71.1%
11.0%€13.30€9.75€4.924

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.77

7D

-1.5%

1Y

-16.0%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%