Litigation Capital Management Limited

AIM:LIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£133.4m

Litigation Capital Management Waardering

Is LIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LIT ( £1.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LIT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIT?

Belangrijke metriek: Omdat LIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LIT. Deze wordt berekend door LIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LIT's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
InkomstenAU$12.72m
MarktkapitalisatieAU$257.89m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
EQLS Equals Group
27.3x32.0%UK£222.6m
DFCH Distribution Finance Capital Holdings
7.4xn/aUK£56.5m
TRU TruFin
28.3xn/aUK£70.4m
DUKE Duke Capital
10.3x18.0%UK£119.8m
LIT Litigation Capital Management
20.3x18.2%UK£133.4m

Price-To-Earnings versus peers: LIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Diversified Financial industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LIT 20.3xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het UK Diversified Financial -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LIT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.90

7D

-0.2%

1Y

8.0%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.30

7D

1.1%

1Y

4.1%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

1.2%

1Y

-4.5%