Ellington Financial Inc.

LSE:0A26 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Ellington Financial Waardering

Is 0A26 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A26 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A26 ( $12.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A26 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A26?

Belangrijke metriek: Omdat 0A26 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A26. Deze wordt berekend door 0A26's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A26's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenUS$107.93m
MarktkapitalisatieUS$1.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A26's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A26 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
ALPH Alpha Group International
9.8x6.3%UK£937.0m
PAY PayPoint
14.5xn/aUK£582.5m
XPS XPS Pensions Group
12.1x-14.5%UK£771.0m
BPCR BioPharma Credit
9.6xn/aUS$1.1b
0A26 Ellington Financial
10.5x15.2%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0A26 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A26's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A26 10.5xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A26 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A26's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A26 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A26 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A26 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.36
US$13.75
+11.2%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Nov ’25US$12.00
US$13.75
+14.6%
4.2%US$14.50US$12.50n/a7
Oct ’25US$12.59
US$13.61
+8.1%
4.6%US$14.50US$12.50n/a7
Sep ’25US$13.03
US$13.50
+3.6%
4.8%US$14.50US$12.50n/a7
Aug ’25US$12.58
US$13.43
+6.8%
5.8%US$14.50US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.78
US$13.50
+14.6%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.11
US$13.50
+11.5%
6.3%US$14.50US$12.00n/a7
May ’25US$11.57
US$13.54
+17.0%
6.1%US$14.50US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.75
US$13.89
+18.3%
6.9%US$15.50US$12.50n/a7
Mar ’25US$11.38
US$14.18
+24.6%
6.2%US$15.50US$13.00n/a7
Feb ’25US$12.37
US$14.57
+17.8%
5.0%US$15.50US$13.50n/a7
Jan ’25US$12.71
US$14.57
+14.7%
5.0%US$15.50US$13.50n/a7
Dec ’24US$13.14
US$14.75
+12.3%
4.3%US$15.50US$14.00n/a6
Nov ’24US$12.23
US$14.75
+20.6%
4.3%US$15.50US$14.00US$12.006
Oct ’24US$12.53
US$14.43
+15.2%
6.3%US$15.50US$13.00US$12.597
Sep ’24US$13.40
US$14.38
+7.3%
6.0%US$15.50US$13.00US$13.038
Aug ’24US$13.60
US$14.34
+5.5%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.588
Jul ’24US$13.91
US$14.09
+1.4%
6.1%US$15.50US$13.00US$11.788
Jun ’24US$12.60
US$14.09
+11.9%
6.1%US$15.50US$13.00US$12.118
May ’24US$12.75
US$14.28
+12.0%
5.1%US$15.50US$13.50US$11.578
Apr ’24US$12.22
US$14.66
+20.0%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.758
Mar ’24US$12.71
US$14.66
+15.3%
5.0%US$15.50US$13.75US$11.388
Feb ’24US$13.88
US$14.59
+5.2%
4.7%US$15.50US$13.75US$12.378
Jan ’24US$12.42
US$15.03
+21.0%
7.0%US$17.00US$13.75US$12.718
Dec ’23US$13.86
US$15.03
+8.4%
7.0%US$17.00US$13.75US$13.148
Nov ’23US$13.13
US$15.16
+15.4%
6.4%US$17.00US$13.75US$12.238

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€9.05

7D

2.6%

1Y

-9.2%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.20

7D

1.8%

1Y

2.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%