Vontobel Holding Waardering
Is VONNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VONNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VONNZ ( CHF65.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF87.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VONNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VONNZ?
Belangrijke metriek: Omdat VONNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
Wat is VONNZ's PE Ratio? | |
---|---|
PE-verhouding | 16.9x |
Inkomsten | CHF 217.40m |
Marktkapitalisatie | CHF 3.68b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VONNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 19.1x | ||
PHLL Petershill Partners | 10.5x | 29.0% | UK£2.9b |
EMG Man Group | 9.7x | 13.0% | UK£2.5b |
ABDN abrdn | 8.9x | -22.4% | UK£2.8b |
BPT Bridgepoint Group | 47.5x | 32.9% | UK£3.1b |
VONNZ Vontobel Holding | 16.9x | 17.0% | CHF 3.7b |
Price-To-Earnings versus peers: VONNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VONNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: VONNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VONNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 16.9x |
Eerlijke PE Verhouding | 18.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VONNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | CHF 65.20 | CHF 57.90 -11.2% | 10.3% | CHF 66.00 | CHF 51.70 | n/a | 3 |
Jan ’26 | CHF 63.65 | CHF 57.00 -10.4% | 10.8% | CHF 65.00 | CHF 50.00 | n/a | 3 |
Dec ’25 | CHF 58.00 | CHF 57.00 -1.7% | 10.8% | CHF 65.00 | CHF 50.00 | n/a | 3 |
Nov ’25 | CHF 56.50 | CHF 57.33 +1.5% | 10.1% | CHF 65.00 | CHF 51.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | CHF 54.80 | CHF 52.75 -3.7% | 4.3% | CHF 55.00 | CHF 50.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CHF 55.80 | CHF 52.75 -5.5% | 4.3% | CHF 55.00 | CHF 50.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CHF 57.60 | CHF 53.15 -7.7% | 3.5% | CHF 55.00 | CHF 51.30 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CHF 54.00 | CHF 51.40 -4.8% | 2.7% | CHF 52.80 | CHF 50.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CHF 54.20 | CHF 51.40 -5.2% | 2.7% | CHF 52.80 | CHF 50.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CHF 51.80 | CHF 51.40 -0.8% | 2.7% | CHF 52.80 | CHF 50.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CHF 54.80 | CHF 54.00 -1.5% | 7.4% | CHF 58.00 | CHF 50.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CHF 53.85 | CHF 55.00 +2.1% | 5.5% | CHF 58.00 | CHF 52.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CHF 55.80 | CHF 54.00 -3.2% | 3.7% | CHF 56.00 | CHF 52.00 | CHF 67.30 | 2 |
Jan ’25 | CHF 54.50 | CHF 52.00 -4.6% | 7.7% | CHF 56.00 | CHF 48.00 | CHF 63.65 | 2 |
Dec ’24 | CHF 51.10 | CHF 52.00 +1.8% | 7.7% | CHF 56.00 | CHF 48.00 | CHF 58.00 | 2 |
Nov ’24 | CHF 53.90 | CHF 53.75 -0.3% | 4.2% | CHF 56.00 | CHF 51.50 | CHF 56.50 | 2 |
Oct ’24 | CHF 54.60 | CHF 57.75 +5.8% | 3.0% | CHF 59.50 | CHF 56.00 | CHF 54.80 | 2 |
Sep ’24 | CHF 55.20 | CHF 57.75 +4.6% | 3.0% | CHF 59.50 | CHF 56.00 | CHF 55.80 | 2 |
Aug ’24 | CHF 59.00 | CHF 57.50 -2.5% | 2.6% | CHF 59.50 | CHF 56.00 | CHF 57.60 | 3 |
Jul ’24 | CHF 56.60 | CHF 57.17 +1.0% | 1.8% | CHF 58.50 | CHF 56.00 | CHF 54.00 | 3 |
Jun ’24 | CHF 59.10 | CHF 57.17 -3.3% | 1.8% | CHF 58.50 | CHF 56.00 | CHF 54.20 | 3 |
May ’24 | CHF 59.80 | CHF 56.67 -5.2% | 0.8% | CHF 57.00 | CHF 56.00 | CHF 51.80 | 3 |
Apr ’24 | CHF 59.20 | CHF 58.17 -1.7% | 2.8% | CHF 60.00 | CHF 56.00 | CHF 54.80 | 3 |
Mar ’24 | CHF 58.90 | CHF 58.17 -1.2% | 2.8% | CHF 60.00 | CHF 56.00 | CHF 53.85 | 3 |
Feb ’24 | CHF 65.10 | CHF 61.25 -5.9% | 2.0% | CHF 62.50 | CHF 60.00 | CHF 55.80 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2025/02/06 04:53 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/06 00:00 |
Inkomsten | 2024/06/30 |
Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Vontobel Holding AG wordt gevolgd door 18 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
Tomasz Grzelak | Baader Helvea Equity Research |
Eleni Papoula | Berenberg |
Nicholas Herman | Citigroup Inc |