Partners Group Holding AG

BATS-CHIXE:PGHNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 27.7b

Partners Group Holding Waardering

Is PGHNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PGHNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.17k
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PGHNZ ( CHF1065.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1174.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGHNZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGHNZ?

Belangrijke metriek: Omdat PGHNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGHNZ. Deze wordt berekend door PGHNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGHNZ's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
InkomstenCHF 1.13b
MarktkapitalisatieCHF 27.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGHNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGHNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
III 3i Group
7.9x14.06%UK£39.7b
SDR Schroders
12.8x10.90%UK£5.3b
ICG Intermediate Capital Group
12.4x6.71%UK£5.6b
ABDN Aberdeen Group
12.7x-7.18%UK£3.0b
PGHNZ Partners Group Holding
24.6x11.32%CHF 27.7b

Price-To-Earnings versus peers: PGHNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGHNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.85m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.2xn/aUS$9.38m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$5.08m
No. of Companies13PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGHNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGHNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGHNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PGHNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGHNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 1,065.50
CHF 1,276.21
+19.78%
13.48%CHF 1,600.00CHF 980.00n/a14
May ’26CHF 1,076.00
CHF 1,276.21
+18.61%
13.48%CHF 1,600.00CHF 980.00n/a14
Apr ’26CHF 1,261.50
CHF 1,408.07
+11.62%
7.28%CHF 1,550.00CHF 1,210.00n/a14
Mar ’26CHF 1,329.00
CHF 1,372.93
+3.31%
8.28%CHF 1,600.00CHF 1,200.00n/a14
Feb ’26CHF 1,391.50
CHF 1,371.80
-1.42%
7.93%CHF 1,600.00CHF 1,200.00n/a15
Jan ’26CHF 1,226.50
CHF 1,288.20
+5.03%
9.72%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Dec ’25CHF 1,281.00
CHF 1,285.40
+0.34%
9.76%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Nov ’25CHF 1,200.50
CHF 1,281.40
+6.74%
9.87%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Oct ’25CHF 1,290.50
CHF 1,273.80
-1.29%
9.24%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Sep ’25CHF 1,226.00
CHF 1,276.29
+4.10%
5.74%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a14
Aug ’25CHF 1,189.00
CHF 1,290.77
+8.56%
5.41%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a13
Jul ’25CHF 1,147.00
CHF 1,281.85
+11.76%
7.30%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,208.00
CHF 1,276.31
+5.65%
8.72%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
May ’25CHF 1,191.00
CHF 1,257.38
+5.57%
9.48%CHF 1,450.00CHF 1,040.00CHF 1,076.0013
Apr ’25CHF 1,289.50
CHF 1,240.23
-3.82%
9.16%CHF 1,450.00CHF 1,040.00CHF 1,261.5013
Mar ’25CHF 1,266.00
CHF 1,181.64
-6.66%
9.99%CHF 1,360.00CHF 920.00CHF 1,329.0014
Feb ’25CHF 1,172.00
CHF 1,155.21
-1.43%
9.36%CHF 1,350.00CHF 920.00CHF 1,391.5014
Jan ’25CHF 1,212.50
CHF 1,097.57
-9.48%
11.48%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,226.5014
Dec ’24CHF 1,157.00
CHF 1,081.57
-6.52%
11.25%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,281.0014
Nov ’24CHF 965.80
CHF 1,054.64
+9.20%
11.55%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,200.5014
Oct ’24CHF 1,034.50
CHF 1,054.64
+1.95%
11.55%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,290.5014
Sep ’24CHF 954.90
CHF 1,019.84
+6.80%
14.97%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,226.0014
Aug ’24CHF 978.40
CHF 1,018.51
+4.10%
14.49%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,189.0015
Jul ’24CHF 839.80
CHF 992.22
+18.15%
8.52%CHF 1,120.03CHF 848.00CHF 1,147.0014
Jun ’24CHF 824.80
CHF 960.08
+16.40%
16.16%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,208.0015
May ’24CHF 865.40
CHF 946.80
+9.41%
16.45%CHF 1,100.00CHF 480.11CHF 1,191.0014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 1.27k
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/26 04:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Partners Group Holding AG wordt gevolgd door 25 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays