Partners Group Holding AG

BATS-CHIXE:PGHNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 31.8b

Partners Group Holding Waardering

Is PGHNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PGHNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PGHNZ ( CHF1218.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF1152.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGHNZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGHNZ?

Belangrijke metriek: Omdat PGHNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGHNZ. Deze wordt berekend door PGHNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGHNZ's PE Ratio?
PE-verhouding33.1x
InkomstenCHF 960.20m
MarktkapitalisatieCHF 31.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGHNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGHNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
III 3i Group
8.1x16.4%UK£34.3b
ICG Intermediate Capital Group
15.1x11.8%UK£6.0b
SDR Schroders
13x13.2%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
PGHNZ Partners Group Holding
33.1x14.5%CHF 31.8b

Price-To-Earnings versus peers: PGHNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGHNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.23m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies17PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGHNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGHNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGHNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.1x
Eerlijke PE Verhouding24.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PGHNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGHNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 1,218.50
CHF 1,288.20
+5.7%
9.7%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Dec ’25CHF 1,281.00
CHF 1,285.40
+0.3%
9.8%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Nov ’25CHF 1,200.50
CHF 1,281.40
+6.7%
9.9%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Oct ’25CHF 1,290.50
CHF 1,273.80
-1.3%
9.2%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Sep ’25CHF 1,226.00
CHF 1,276.29
+4.1%
5.7%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a14
Aug ’25CHF 1,189.00
CHF 1,290.77
+8.6%
5.4%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a13
Jul ’25CHF 1,147.00
CHF 1,281.85
+11.8%
7.3%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,208.00
CHF 1,276.31
+5.7%
8.7%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
May ’25CHF 1,191.00
CHF 1,257.38
+5.6%
9.5%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Apr ’25CHF 1,289.50
CHF 1,240.23
-3.8%
9.2%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Mar ’25CHF 1,266.00
CHF 1,181.64
-6.7%
10.0%CHF 1,360.00CHF 920.00n/a14
Feb ’25CHF 1,172.00
CHF 1,155.21
-1.4%
9.4%CHF 1,350.00CHF 920.00n/a14
Jan ’25CHF 1,212.50
CHF 1,097.57
-9.5%
11.5%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Dec ’24CHF 1,157.00
CHF 1,081.57
-6.5%
11.3%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,281.0014
Nov ’24CHF 965.80
CHF 1,054.64
+9.2%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,200.5014
Oct ’24CHF 1,034.50
CHF 1,054.64
+1.9%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,290.5014
Sep ’24CHF 954.90
CHF 1,019.84
+6.8%
15.0%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,226.0014
Aug ’24CHF 978.40
CHF 1,018.51
+4.1%
14.5%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,189.0015
Jul ’24CHF 839.80
CHF 992.22
+18.1%
8.5%CHF 1,120.03CHF 848.00CHF 1,147.0014
Jun ’24CHF 824.80
CHF 960.08
+16.4%
16.2%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,208.0015
May ’24CHF 865.40
CHF 946.80
+9.4%
16.4%CHF 1,100.00CHF 480.11CHF 1,191.0014
Apr ’24CHF 858.80
CHF 985.41
+14.7%
20.5%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,289.5015
Mar ’24CHF 879.40
CHF 1,015.69
+15.5%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,266.0015
Feb ’24CHF 858.40
CHF 1,015.69
+18.3%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,172.0015
Jan ’24CHF 818.80
CHF 1,137.11
+38.9%
21.1%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,212.5015
Dec ’23CHF 943.40
CHF 1,153.51
+22.3%
20.8%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,157.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 22:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Partners Group Holding AG wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue
Michael SandersonBarclays