Octopus Renewables Infrastructure Trust plc

BATS-CHIXE:ORITL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£409.5m

Octopus Renewables Infrastructure Trust Waardering

Is ORITL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORITL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORITL ( £0.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORITL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORITL?

Belangrijke metriek: Omdat ORITL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORITL. Deze wordt berekend door ORITL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORITL's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
InkomstenUK£18.47m
MarktkapitalisatieUK£409.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORITL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORITL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
BOOK Literacy Capital
13.1xn/aUK£274.3m
POLR Polar Capital Holdings
12.6x10.3%UK£514.7m
CGEO Georgia Capital
12.1xn/aUK£406.9m
PINT Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£418.3m
ORITL Octopus Renewables Infrastructure Trust
22.2xn/aUK£409.5m

Price-To-Earnings versus peers: ORITL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORITL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
No. of Companies15PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORITL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORITL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORITL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORITL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORITL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.73
UK£1.02
+38.9%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Nov ’25UK£0.78
UK£1.02
+29.5%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Oct ’25UK£0.79
UK£1.02
+28.3%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Sep ’25UK£0.79
UK£1.02
+27.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£1.02
+36.6%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jul ’25UK£0.72
UK£1.02
+40.2%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jun ’25UK£0.71
UK£1.02
+42.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
May ’25UK£0.74
UK£1.07
+44.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Apr ’25UK£0.72
UK£1.07
+47.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Jan ’25UK£0.90
UK£1.07
+18.5%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Dec ’24UK£0.90
UK£1.07
+17.8%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Nov ’24UK£0.86
UK£1.07
+23.1%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.782
Oct ’24UK£0.89
UK£1.07
+20.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792
Sep ’24UK£0.87
UK£1.07
+22.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%