Octopus Renewables Infrastructure Trust plc

BATS-CHIXE:ORITL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£369.4m

Octopus Renewables Infrastructure Trust Waardering

Is ORITL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORITL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORITL ( £0.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORITL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORITL?

Belangrijke metriek: Omdat ORITL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORITL. Deze wordt berekend door ORITL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORITL's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenUK£18.47m
MarktkapitalisatieUK£369.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORITL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORITL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
BOOK Literacy Capital
13xn/aUK£271.2m
LIO Liontrust Asset Management
20x27.7%UK£291.4m
CGEO Georgia Capital
12.3xn/aUK£406.1m
PINT Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£419.9m
ORITL Octopus Renewables Infrastructure Trust
20xn/aUK£369.4m

Price-To-Earnings versus peers: ORITL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORITL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.23m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies17PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORITL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORITL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORITL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORITL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORITL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.66
UK£1.02
+52.9%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Dec ’25UK£0.70
UK£1.02
+44.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Nov ’25UK£0.78
UK£1.02
+29.5%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Oct ’25UK£0.79
UK£1.02
+28.3%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Sep ’25UK£0.79
UK£1.02
+27.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Aug ’25UK£0.74
UK£1.02
+36.6%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jul ’25UK£0.72
UK£1.02
+40.2%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
Jun ’25UK£0.71
UK£1.02
+42.8%
13.3%UK£1.15UK£0.88n/a2
May ’25UK£0.74
UK£1.07
+44.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Apr ’25UK£0.72
UK£1.07
+47.9%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Jan ’25UK£0.90
UK£1.07
+18.5%
8.0%UK£1.15UK£0.98n/a2
Dec ’24UK£0.90
UK£1.07
+17.8%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.702
Nov ’24UK£0.86
UK£1.07
+23.1%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.782
Oct ’24UK£0.89
UK£1.07
+20.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792
Sep ’24UK£0.87
UK£1.07
+22.3%
8.0%UK£1.15UK£0.98UK£0.792

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 23:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Octopus Renewables Infrastructure Trust plc wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Conor FinnBarclays
Joe BrentPanmure Liberum
Alex O’HanlonPanmure Liberum